Самые прибыльные акции: Самые прибыльные акции в России 2022: как выбрать доходные акции

Содержание

Топ 15 дивидендных акций в 2021 году

В 2021 году фондовый рынок США взял курс на акции, которые вырастут от восстановления экономики, однако среди инвесторов сохраняется беспокойство о переоцененности акций технологических компаний и рисках инфляции. Поэтому акции с надежной дивидендной доходностью по-прежнему востребованы.

Для инвесторов фондового рынка в 2021 году по-прежнему имеют большую привлекательность акции с высокой дивидендной доходностью. Список лучших дивидендных акций ежегодно публикует американский новостной журнал US News & World Report, в 2021 году в него вошли следующие 15 дивидендных акций, в скобках указан рост/падение с начала года по закрытие торгов в пятницу. 

1. Компания розничной торговли Target Corp. (+27,5%)

2. Мировой лидер в области промышленной упаковки продукции Greif (+35,2%)

3. Биофармацевтическая компания AbbVie (+8,4%)

4. Крупнейший банк США по размеру активов JPMorgan Chase & Co. (+28%)

5. Холдинговая компания Johnson & Johnson (+8,6%) 

6. Инвестиционный фонд недвижимости Iron Mountain (+45,8%) 

7. PepsiCo (-0,8%) 

8. Компания финансовых услуг Discover Financial Services (+25,9%) 

9. Технологическая компания Cisco Systems (+17,2%) 

10. Вторая крупнейшая в мире компания-производитель продуктов питания Mondelez International (+8,4%) 

11. Crown Castle International Corp., инвестиционный траст в сфере недвижимости и поставщик коммуникационной инфраструктуры в США (+16,6%) 

12. Телекоммуникационный гигант AT&T (+4,35%) 

13. Энергетическая компания Antero Midstream Corp. (+29,4%) 

14. Крупнейшая в мире компания по добыче золота Newmont Corp. (+22,8%) 

15. Производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. (-1,8%)

Подробнее о теме дивидендов читайте в статье Marketinfo.pro “Что такое дивиденды”.

Дивиденды компании Target

Дивидендная доходность акций Target (TGT) на 21 мая 2021 года составляет 1,21%, годовые дивиденды: $2,72 на каждую акцию. Хотя эти цифры не высоки, процент прибыли, который компания использует для выплаты дивидендов, известный как коэффициент выплат, довольно низок и составляет всего 21,8%, что указывает на то, что дивиденды безопасны и могут расти.

Аргументом к покупке акций Target могут быть позитивные изменения, которые происходят последние годы в компании. Еще в 2017 году Target объявила о многолетнем инвестиционном плане на сумму $7 млрд. для переориентации на цифровые продажи и технологии, и эти вложения окупаются. Онлайн-продажи Target в прошлом квартале выросли на 118% после роста в 155% в предыдущем квартале.

Дивиденды компании Greif

Дивидендная доходность акций Greif (GEF) составляет 2,7%, привлекательность акций дополняется устойчивым ростом доходов производителя, чья промышленная упаковочная продукция используется во всех отраслях промышленности, включая фармацевтическую, нефтяную, пищевую и химическую, и многие другие.

Дивиденды компании AbbVie 

Фармацевтический гигант AbbVie (ABBV) выплачивает годовые дивиденды в размере $5,20 на акцию с дивидендной доходностью 4,48%.

Акции AbbVie оказались повторно в списке 15 лучших дивидендных акций, после выбора их в 2020 году. Компания с рыночной капитализацией более $200 млрд. AbbVie в настоящее время продает самый прибыльный в мире препарат Humira, который лечит несколько заболеваний, включая артрит, болезнь Крона и бляшечный псориаз. Приобретение компании Allergan, производителя ботокса, помогает AbbVie еще больше диверсифицировать свой портфель. 

Дивиденды JPMorgan Chase

JPMorgan Chase & Co. (JPM) пережил тяжелый 2020 год, но текущий год дает больше поводов для оптимизма, учитывая, что потребительские расходы вернулись к «до-пандемическому уровню».

Доходы от торговых операций JPMorgan за первые три месяца 2021 года выросли на 25%, депозиты на 32%, а активы под управлением выросли на 28%.

Компания JPMorgan по-прежнему выплачивает дивиденды в размере 2,2%, коэффициент выплат в 29% указывает на большие возможности для увеличения дивидендов.

Дивиденды Johnson & Johnson

Акции Johnson & Johnson (JNJ) — еще одни из немногих, повторяющихся в списке лучших дивидендных акций для покупки с 2020 года.

Холдинговая компания работает в трех сегментах: медицинские устройства, потребительские товары и фармацевтика. Из-за того, что больницы сократили операции в условиях пандемии, подразделение медицинского оборудования J&J пострадало в 2020 году, но цифры уже начали расти в первом квартале, а крупнейший фармацевтический сегмент компании в прошлом квартале вырос на 7,4%.

Дивидендная доходность акций J&J: 2,36%, годовой дивиденд $4,24, коэффициент выплат: 30,2%.

Дивиденды компании Iron Mountain

Дивидендная доходность акций Iron Mountain (IRM), инвестиционного фонда недвижимости (REIT) является лучшей среди всех 15 акций в этом списке и в настоящее время составляет 5,9%. 

Дивидендная доходность акций PepsiCo (PEP) составляет 2,9%. Благодаря более диверсифицированному бизнесу, чем у Coca-Cola (KO), Pepsi лучше пережила кризисный 2020 год, продолжая демонстрировать стабильно хорошие долгосрочные перспективы.

Дивиденды Discover Financial Services

Акции компании по выпуску кредитных карт Discover Financial Services (DFS) входят в список из 15 лучших дивидендных акций для покупки второй год подряд. 

И хотя при рыночной стоимости около $35 млрд. компания Discover Financial уступает трем своим крупнейшим конкурентам: Visa (V), Mastercard (MA) и American Express (AXP), она выплачивает самые высокие дивиденды среди них в 1,5%. 

Учитывая, что все больше торговли переходит в онлайн и потребители отказываются от наличных денег, кредитные карты в целом должны продолжать увеличивать долю рынка по сравнению с другими способами оплаты в 2021 году. DFS имеет низкий коэффициент выплат в 20%, что указывает на то, что риски снижения дивидендов относительно малы.

Дивиденды Cisco Systems

Акции Cisco относятся к «голубым фишкам» Dow Jones, при этом технологическая компания выплачивает 2,8% дивидендов с коэффициентом выплат 60%.

Cisco увеличивала дивиденды девять лет подряд, сохраняя их на протяжении всей пандемии. В прошлом квартале Cisco вернула акционерам $2,3 млрд. в виде выкупа акций и дивидендов. 

Дивиденды Mondelez International 

Привлекательность покупки акций Mondelez (MDLZ) состоит в том, что инвестор получает долю в очень стабильной по уровню доходов международной компании с множеством известных брендов питания. В прошлом квартале 73% доходов Mondelez приходилось на долю за пределами Северной Америки. Компания выплачивает дивиденды в размере 2% при коэффициенте выплат 46%.

Дивиденды Crown Castle

Компания Crown Castle International Corp. (CCI) владеет, эксплуатирует или арендует более 40 000 вышек сотовой связи в США, ее бизнес в сфере недвижимости охватывает все основные рынки США.

Вышки Crown Castle также станут ключевой частью развертывания технологий нового поколения 5G в США, которые будут “набирать обороты” в ближайшие годы. 

Дивидендная доходность акций Crown Castle почти 3%.

Дивиденды AT&T

Акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T) предоставляли самую высокую дивидендную доходность среди других компонентов индекса S&P 500, но на прошлой неделе компания заявила о снижении коэффициента выплаты дивидендов на 40%-43%. 

Решение было принято, чтобы отразить последствия сделки объединения принадлежащего AT&T медиа-бизнеса WarnerMedia с компанией Discovery (DISCA) в отдельную самостоятельную компанию.

После закрытия сделки дивидендная доходность AT&T будет соответствовать Verizon — на уровне около 4,5%, что также является высоким показателем, считают аналитики.

Дивидендная доходность акций энергетической компании Antero Midstream (AM) составляет высокие 9,8%, что, с одной стороны, хорошо, а, с другой, — говорит о рисках для компании, которая столкнулась с кризисом из-за падения цен на природный газ в большей части прошлого года. Глобальное восстановление после пандемии привело к росту цен на энергоносители и акций Antero Midstream.

Крупнейшая в мире компания по добыче золота Newmont (NEM) имеет дивидендную доходность акций в размере 2,99%, при коэффициенте выплат 23,05%. 

Акции производителя потребительских товаров Kimberly-Clark (KMB) — одни из самых проверенных временем акций в этом списке, компания существует с 1872 года и приносит дивиденды в размере 3,4%. Коэффициент выплат составляет 64%, а в ноябре Kimberly-Clark увеличил дивиденды за 48-й год подряд. 

3 акции, способные превратить $10 тыс. в $1 млн | Финансы

За 20 лет эти совершенно непохожие друг на друга компании могли бы вас озолотить.

Представьте себе: вложить 10 тыс. долларов в акцию и благополучно забыть об этом лет на 20. Затем вспомнить и увидеть, что она подорожала до 1 млн. Звучит невероятно, не так ли? Ведь это доходность в 10 000%! Однако такое вполне возможно. На самом деле, чтобы увеличить инвестицию в 100 раз за 20 лет, достаточно получать доходность в 26% годовых. К сожалению, сказать об этом гораздо легче, чем сделать.

Ниже мы рассмотрим три совершенно непохожие друг на друга компании — гиганта электронной коммерции Amazon (NASDAQ: AMZN), производителя сигарет Altria (NYSE: MO) и лидера фармацевтической отрасли Gilead Sciences (NASDAQ: GILD). Объединяет их одно: вложенные в них 20 лет назад 10 тыс. долларов выросли бы сегодня до 1 млн и более.

Поймать за хвост историю роста

Если бы в сентябре 1997-го вы купили акции Amazon (NASDAQ: AMZN) на 11 тыс. долларов (по $3,19 за штуку с учетом сплитов), сейчас их стоимость составила бы более 2,7 млн.

В поиске подобных компаний помогут шесть правил перспективной акции. Вот как их можно было применить к Amazon в то время:

1. Компания должна быть ключевым игроком в важной, развивающейся отрасли.

Никто не будет отрицать, что электронная коммерция произвела революцию в деловом мире.

2. Компания должна обладать устойчивым преимуществом над конкурентами благодаря активному развитию бизнеса, патентам и дальновидному руководству.

У основателя Amazon Джеффа Безоса была мечта: создать самый клиентоориентированный бизнес на Земле. И он этого добился.

3. Значительный рост цен в прошлом.

За один только 1997 год акции Amazon подорожали на 65%.

4. Хорошее руководство и умная поддержка.

Смотрите пункт №2.

5. Привлекательность для потребителя.

Amazon пользовалась признанием потребителей уже тогда, когда торговала исключительно книгами. На самом деле многие инвесторы обратили внимание на компанию из-за своего приятного опыта покупок.

6. По мнению деловых СМИ, компания должна быть сильно переоценена.

Это было справедливо тогда и остается справедливо сейчас. В 1997 году многие считали акции Amazon переоцененными.

Стоит отметить, что подобный подход не всегда приносит 10 000% за 20 лет. На самом деле вероятность успеха довольно мала. Но суть в том, чтобы ухватить за хвост хотя бы одну из историй успеха.

Успешные препараты могут принести невероятную прибыль

Фармацевтические компании часто демонстрируют самые резкие внутридневные колебания. Часто это связано с решениями Управления по санитарному надзору США (FDA), обнародованием данных о результатах клинических испытаний и статистики продаж. В итоге акции могут либо взлететь, либо обвалиться.

В 1995 году Gilead (NASDAQ: GILD) была мало кому известна. Но после ряда успешных лекарственных препаратов, одобренных FDA, акции компании начали расти.

Полученную от продажи прибыль Gilead пускала на важные дела: реинвестировала в исследования и покупала перспективные разработки у мелких игроков отрасли. Ключевым достижением последних лет стал выпуск препаратов для лечения СПИД и гепатита С.

А вот что произошло со стоимостью акций:

Стоит, правда, отметить, что за последний год бумаги Gilead подешевели на четверть. Компания испытывает трудности с лекарствами от гепатита С — из-за конкуренции пришлось снизить цены. Но в фармацевтической отрасли подобные коллизии нормальны и ожидаемы.

Пример Gilead учит инвесторов: следует искать компании, либо стремящиеся решить серьезные проблемы, охватившие значительную часть населения, либо фокусирующиеся на редких болезнях, альтернативного лечения для которых пока не существует.

Как и в случае с Amazon, важно отметить, что в фармацевтической отрасли успех не гарантирован. При инвестировании в нее необходимо проявлять соответствующую осмотрительность. Часть средств лучше всего вложить в корзину небольших фармацевтических компаний. В этом случае возможные потери будут минимальны, а потенциал роста — ничем не ограничен.

Скучная бумага с дивидендами

История роста Altria (NYSE: MO) — одна из самых захватывающих за последние 30 лет.

Число курильщиков постоянно снижается, правительства ограничивают рекламу табачных изделий, и почти у каждой табачной компании есть специальный отдел, занимающийся исключительно урегулированием претензий. И все же посмотрите, как за последние 20 лет крупнейший в мире производитель сигарет порадовал инвесторов:

Вот что самое смешное: график отражает совокупную доходность. Другими словами, рост на 12 370% за последние 20 лет включает в себя дивиденды. Без дивидендов акции выросли всего на 725% — огромная разница.

На самом деле инвесторы Altria выиграли от пренебрежительного отношения к курению в СМИ. Многие избегали акций компании. Благодаря этому они стоили дешево и демонстрировали весьма высокую дивидендную доходность. Квартальные дивиденды можно было реинвестировать, приобретая все больше число акций.

Трудно сказать, какая компания может стать следующей Altria, однако урок предельно ясен: дивиденды очень важны. И в отличие от двух предыдущих случаев, здесь риск гораздо ниже.

И, наконец, самый важный урок: вы не получите заветный миллион, пока не продадите акции. Здесь ключевой фактор — терпение. Всегда помните свой инвестиционный тезис. Он поможет сохранить перспективу после того, как стоимость акций значительно вырастет.

ТОП-10 дивидендных акций США: лучшие американские акции с высокими дивидендами

Статья обновлена 17.04.2022 – рейтинг актуализирован.

2022 год – самый перспективный для держателей дивидендных акций за последние несколько лет. На фоне экономического подъема, закономерного после усилий бизнеса по восстановлению в 2021 году, инвесторы видят возрождение отраслей, которые еще недавно не давали ничего, кроме убытков.

В то же время, в начале года рынок все еще заторможен. Трейдеры с осторожностью наблюдают за предприятиями, которые обещали вложить огромные суммы в развитие, но еще не успели продемонстрировать результаты этих инвестиций. Как результат, до конца первой четверти года многие позиции с отличной репутацией и стабильным дивидендным доходом можно купить по дисконту. Чтобы ориентироваться в обилии предложений было проще, мы подобрали лучшие дивидендные акции США, которые можно купить в 2022 году – как по выслуге лет, так и по коммерческому потенциалу растущих трендов.

International Business Machines Corp. (IBM)

Размер дивидендов: $1.64

Дивидендная доходность: 5,09%

2021 год стал для IBM периодом реформации и обновления. В начале 2022-го компания продолжает курс на восстановление. Пока что позиции бывшего лидера в секторе компьютерных технологий оставляют желать лучшего. Капитальные вложения в облачную инфраструктуру, аналитику, мобильные и социальные сервисы еще не перешли от количества к качеству – то есть, среди новых направлений International Business Machines пока что нет «золотой жилы», которая вывела бы корпорацию на новый виток успеха.

В то же время, несмотря на отсутствие новых громких побед, IBM остается одним из наиболее стойких дивидендных стоков. С января 2021 года компания вошла в число дивидендных аристократов – то есть, компаний, которые стабильно повышают дивиденды на протяжении 25 лет или более. Это отличный выбор для тех, кто ищет акции для долгосрочных вложений.

В апреле прошлого года дивидендная доходность акций IBM выросла на пенни – до $1,64. Корпорация явно намерена продолжать наращивать рекорд, так что инвесторы с большой долей вероятности смогут увидеть рост дивидендных выплат и в этом году.

Next Era Energy (NEE)

Размер дивидендов: $0.43

Дивидендная доходность: 1,89%

Отличная новость для инвесторов, которые верят в будущее «зеленых» энергоресурсов: список дивидендных аристократов пополнился Next Era Energy – одним из главных источников экологичной энергии в США. Компания пополнила элитный список в январе прошлого года.

В состав Next Era входят два предприятия, обеспечивающие стабильную высокую доходность. Во-первых, это крупнейшая электрическая компания штата Флорида в США, которая торгуется под тикером FPL. Во-вторых, это Next Era Energy Resourses, деятельность которой полностью соответствует ее названию. Энергетические ресурсы новой эры – это ветряная и солнечная энергия, и в этой сфере Next Era остается одним из региональных лидеров.

Акции Next Era Energy относят к перспективным стокам с точки зрения долгосрочного удерживания. Аналитики высоко оценивают беспроигрышное сочетание успешно управляемого локального предприятия (FPL) и поставщика сменных компонентов для экологичных источников энергии. Дополнительный интерес к акциям связан со стремлением администрации Байдена уделять больше внимания возобновляемым источникам энергии.

Компания также активно работает над повышением дивидендов после вынужденных сокращений в 2020 году. В феврале этого года Next Era подняли выплаты на 10,1%, что явно сигнализирует об укреплении позиций. В пользу акций говорит и высокий процент рекомендаций «покупать» от профессиональных трейдеров. На конец марта 2022 года уровень рекомендаций к покупке вырос до 90%: это показатели для надежных доходных акций, которые скоро вырастут в цене.

Caterpillar (CAT)

Размер дивидендов: $1.11

Дивидендная доходность: 1,9%

Caterpillar – это один из наиболее крупных мировых производителей тяжелого промышленного оборудования и горной техники. Компания уже четвертый год подряд входит в топ дивидендных аристократов, что означает, что она ежегодно выплачивает растущие дивиденды уже почти 30 лет.

Компания Caterpillar входит в число старейших компаний, выплачивающих дивиденды в США. Инвесторы, которые пополнили свой дивидендный портфель акциями CAT в 1933 году, регулярно получали выплаты: за компанией не зарегистрировано ни одной отсрочки, ни одного периода заморозки дивидендных выплат. В последний раз Caterpillar поднимала дивиденды в июне 2021 года, причем сразу на 8 центов. Судя по всему, держатели акций могут ожидать подъем и в этом году.

Один из главных признаков, который разделяют все прибыльные американские акции с высокими дивидендами – это наличие свободного денежного ресурса для покрытия выплат. Здесь у Caterpillar нет проблем. В 2021 году компания закрыла как выплаты по дивидендам – суммарно на 2,3 миллиарда долларов США – так и долги на 7 миллиардов долларов. В новый год CAT вошла со свободным денежным потоком, поэтому акционеры ожидают нового позитивного роста.

Realty Income (O)

Размер дивидендов: $0.25

Дивидендная доходность: 3,89%

Стабильность, надежность, предсказуемость – ключевые характеристики акций одного из главного коммерческого риелтора на рынке. Но есть и еще одна черта, которая отличает предложение Realty Income от конкурентов. Это редкий вид акций, доход с которых инвестор получает ежемесячно, а не ежеквартально. В сочетании с неплохим процентом это вписывает RI в топ лучших прибыльных акций для длительного держания.

В настоящий момент компания владеет более, чем 6700 единиц объектов недвижимости, которые сдаются стремительно растущему числу коммерческих арендаторов (только на начало 2022 года – уже больше 630). Среди постоянных клиентов RealtyIncome – такие национальные гиганты, как FedEx, сеть магазинов 7-Eleven, DollarGeneral и Walgreens. Главный американский арендодатель полностью обеспечивает потребности в площадях для ведущих компаний в 58 промышленных и коммерческих секторах США.

Предсказуемость дохода Realty Income связана с длительными сроками арендных договоров компании. Это позволяет компании ежегодно наращивать дивиденды с 1994 года.

Albemarle (ALB)

Размер дивидендов: $ 0.40

Дивидендная доходность: 0,74%

Хотя Albemarle нельзя отнести к высокодивидендным стокам, эксперты рекомендуют обратить внимание на этот неочевидный вариант для долгосрочных вложений. В феврале текущего года производитель специальных химикатов особого назначения (преимущественно лития, бромных продуктов и катализаторов) поднял выплаты на 1,3%, что свидетельствует о крепких позициях компании.

Albemarle не входит в перечень компаний, которые часто мелькают в заголовках новостей. Продукция этой фирмы недоступна для свободной покупки и неизвестна среднестатистическому трейдеру-иностранцу, осваивающему американский биржевой сектор. В то же время, химикаты ее производства всегда в гуще событий – от технологий чистого топлива до фармакологии и пожарной безопасности.

Главную ставку аналитики делают на литий, потребность в котором возрастет с ростом спроса на электрические транспортные средства. Соответственно, ключевая опасность для стока – падение интереса к экологически чистым видам транспорта; однако при Байдене этот риск существенно снижается.

Essex Property (ESS)

Размер дивидендов: $2.20

Дивидендная доходность: 2,43%

При цене, колеблющейся в диапазоне $316 – $353 сложно отнести акции Essex Property к недорогим или легкодоступным. В то же время, если у вас есть возможность, в 2022 году определенно стоит вложиться в крупнейший американский инвестиционный трастовый фонд недвижимости.

Essex Property инвестирует преимущественно в апартаменты Западного Побережья. Траст получил статус публичного в 1994 году, и с тех пор продолжает наращивать выплаты. По таблице дивидендной доходности видно, что в последний раз компания подняла дивиденды в феврале текущего года – сразу на 5,3%. Скачок стал отражением естественного роста компании: ESS не только оправился от экономического шока, спровоцированного пандемией, но и побил собственный рекорд за последние пять лет.

Благодаря стабильной и честной системе повышения дивидендных выплат в 2022 году Essex празднует десятилетнюю годовщину ежегодного прироста – суммарно за это время дивиденды выросли на 101%.

Brown&Brown (BRO)

Размер дивидендов: $0.10

Дивидендная доходность: 0,55%

Еще один молодой дивидендный аристократ, страховое агентство и оптовый брокер Brown & Brown пополнил рейтинг S&P 500. Это большое достижение, но не стоит забывать, что BRO – не новичок на бирже: компания оказывает страховые и брокерские услуги с 1939 года.

Высокая доходность обеспечила Brown & Brown позиции среди «аристократов» в 2022 году. В октябре прошлого года выплаты поднялись на 10,8%; и с восстановлением экономической активности в США держатели акций ожидают увидеть очередное плановое повышение на этот год. Позитивные перспективы для брокера связаны с высокой скоростью восстановления внутренней экономики. Социально и экономически активные американцы чаще нуждаются в страховых услугах и прибегают к брокерской поддержке, а держатели акций BRO наблюдают растущую прибыль: сток продолжает расти в цене с марта 2020 года.

West Pharmaceutical Services (WST)

Размер дивидендов: $0.18

Дивидендная доходность: 0,18%

Растущая потребность в медикаментах положительно сказалась на доходах West Pharmaceutical Services. Компания не производит лекарственных препаратов, зато она практически полностью обеспечивает другой, не менее важный сегмент здравоохранительной системы – упаковку инъекционных лекарств и систем доставки для других медицинских продуктов.

Всеобщая вакцинация при COVID-19 вызвала резкое повышение спроса на качественную упаковку для транспортировки и введения вакцины. Но все не закончилось единственным всплеском: индустрия биофармакологии продолжает расти, так что мощный ситуативный толчок будет поддержан долгосрочным ростом.

Повышение годовой прибыли сказалось на дивидендах: West Pharmaceutical Services продолжает регулярно поднимать выплаты для лояльных инвесторов. В последний раз держатели акций компании получили повышение в октябре прошлого года, когда выплаты увеличились на 5,9%. Эти действия продемонстрировали, что компанию не напрасно включили в список дивидендных аристократов в январе 2021-го. В новый 2022 год производитель вошел без долговых обязательств, что также позволяет сделать вывод, что дивиденды будут расти и дальше.

Ecolab (ECL)

Размер дивидендов: $0.51

Дивидендная доходность: 1,12%

Пожалуй, самая «зеленая» компания из дивидендных аристократов, Ecolab работает во множестве направлений по сохранению экологически чистой среды. Среди ее инициатив – глубокая очистка воды, оптимизация добычи и переработки нефти, безопасные решения для тяжелой промышленности и электроники.

Ecolab предлагает продукты и услуги для большинства сфер жизнедеятельности, от пищевой промышленности и быта до строительства и здравоохранительных систем. Это одна из наиболее респектабельных компаний в США, занимающихся экологией, поэтому инвесторы ожидают от стока больших результатов в рамках «зеленых» инициатив администрации президента Байдена.

Единственный риск для держателей акций Ecolab – изменение поведения коммерческих компаний. Если бизнес окажется в позиции, когда нужно будет выбирать между сохранением прибыли и поддержанием «зеленых» трендов, пусть и в прямой убыток, продукты Ecolab временно окажутся за бортом.

В то же время, за последние 30 лет Ecolab еще ни разу не сдал назад: каждый год компания поднимает дивиденды по акциям. В последний раз инвесторы увидели прирост всего несколько месяцев назад, в декабре: выплаты увеличились на 6%.

Chevron (CVX)

Размер дивидендов: $1.42

Дивидендная доходность: 3,12%

Энергетический гигант Chevron – один из мировых лидеров по добыче нефти; также компания добывает природный газ и работает с геотермальной энергией. На данный момент это единственная энергокомпания, которая входит в Промышленный индекс Доу Джонса – старейший американский фондовый индекс, в который попадают только крупнейшие компании США.

Аналитики положительно оценивают Chevron за высокую доходность, оптимальное финансирование и привлекательное портфолио, которое при ближайшем рассмотрении оказывается намного разнообразнее, чем стандартный набор успешного нефтяного магната. Помимо экспериментов с геотермальной энергией, Chevron работает с энергией солнца, ветра, а также гидро- и биоэнергетикой. Это позитивное соотношение рисков и высокой награды поддерживается надежным тылом – подушкой безопасности от продаж нефти.

Интерес к стоку добавляет текущая ситуация. Потребность США и других стран в нефти и газе из альтернативных источников растет, и Chevron – один из главных кандидатов на новые контракты. Консервативные трейдеры пока что осторожны в прогнозах, но аналитики и частные трейдеры едины в позитивных предсказаниях: это сток, который имеет смысл брать сейчас, если вы готовы его держать.

За последние три декады Chevron заслужил исключительную репутацию у долгосрочных инвесторов. По заявлениям менеджмента компании, защита роста дивидендов – один из основных приоритетов предприятия; и если посмотреть на таблицы выплат, в это легко поверить. В последний раз предприятие поднимало дивиденды в январе текущего года: инвесторы увидели рост на 6%.

Итоги

Уникальное экономическое положение на конец 2022 года создает благоприятные условия для формирования вариативного, сбалансированного инвестиционного портфеля. Поскольку год потенциально может спровоцировать больше бычьих трендов, чем обычно, в том числе – в спокойных индустриях, эксперты рекомендуют закупать лучшие акции для удержания сейчас, пока эти тенденции не получили должного развития.

Особое внимание аналитики советуют уделить сегментам, которые только начинают «оживать» после спада активности, спровоцированного локдауном. Коммерческая недвижимость, промышленность, развлечения: эти сферы ожидает бурный рост, поэтому не стоит упускать возможность купить выгодные акции дешевле. И не забудьте сбалансировать портфель спокойными, предсказуемыми позициями: если вы хотите стабильно зарабатывать на дивидендах, это правило необходимо соблюдать даже в года экономического подъема.

Дисклеймер: Данная статья представлена исключительно для целей ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.

Топ-10 акций для торговли опционами

Опционы — это контракты, которые дают владельцу контракта право купить или продать конкретный актив по заранее определенной цене (цене исполнения) в течение определенного периода времени (дата истечения). Лицо, владеющее контрактом, не обязано покупать или продавать базовый актив. Обычно срок действия опционов истекает без каких-либо действий, как правило, потому, что исполнение опционов по цене исполнения не принесет пользы инвестору, владеющему опционом.

Инвесторы, которые составляют и продают опционные контракты, делают ставку на то, что цена базовой акции не превысит цену исполнения.Они получают доход от премий, которые они взимают при продаже контракта.

Эти опционы на покупку с большей вероятностью принесут прибыль, когда базовый актив нестабилен. Изменения стоимости базового актива открывают возможности для продажи или исполнения опционов с прибылью.

Торговля опционами вместо акций может быть разумным выбором, если вы предпочитаете играть активную тактическую роль и хотите иметь гибкость в своих инвестициях.

Успешная торговля опционами требует от вас таланта к предсказанию, не говоря уже о стальных нервах.При покупке опциона вам нужно прогнозировать, будет ли цена акции расти или падать, насколько она изменится и в какие временные рамки она изменится.

Однако не все варианты одинаковы. В большинстве ситуаций лучше торговать высоколиквидными и активными опционами. Вы также можете принять другую сторону сделки и продать опционы, чтобы повысить шансы в свою пользу.

Почему вы должны торговать акциями с активными опционами?

При прочих равных лучше торговать высокоактивными опционами.Если объем торгов опциона недостаточен, спред между спросом и предложением будет больше. Это создает неприятный эффект, известный как проскальзывание, при котором сделка выполняется по цене, отличной от той, которую вы планировали.

В результате вы можете получить на 5–15 % больше, чем ожидали. Это высокая цена за торговлю неликвидными опционами, и все эти потерянные накладные расходы со временем накапливаются.

В идеале вам следует искать опционы с как можно меньшим разбросом спроса и предложения, чтобы максимизировать свои шансы на получение прибыли после завершения сделки.

Топ-10 акций с наиболее активными опционами

Новые инвесторы обычно сосредотачиваются на покупке и продаже акций. Эти типы сделок просты и понятны. Однако у покупки и продажи опционов есть явные преимущества. По мере накопления опыта инвесторы начинают изучать возможности, связанные с опционами.

Однако торговля опционами требует совершенно иных стратегий по сравнению с покупкой и продажей акций. Акции, которые имеют смысл добавить силу, стабильность или потенциал роста вашему портфелю, не обязательно являются лучшими акциями для торговли опционами.

Эти компании часто считаются лучшими акциями для торговли опционами, потому что они достаточно непредсказуемы, чтобы создать некоторую напряженность, и при этом не настолько волатильны, что риски намного перевешивают потенциальные выгоды.

FUTU Holdings Limited (FUTU)

У FUTU впечатляющая родословная. Основатель Лиф Ли основал компанию, изучив все тонкости торговли, когда работал в китайском технологическом гиганте Tencent. На самом деле Tencent является одним из крупнейших финансовых спонсоров FUTU, что демонстрирует веру ее лидеров в своего бывшего члена команды.

FUTU — холдинговая компания, специализирующаяся на финансовых продуктах и ​​услугах. В частности, компания фокусируется на цифровых брокерских инструментах и ​​инструментах управления активами, как и американская компания Robinhood. FUTU провела IPO в марте 2019 года и почти сразу привлекла 90 миллионов долларов капитала.

Дочерняя компания FUTU в США, Moomoo, предлагает многие из тех же услуг. Тем не менее, клиенты Moomoo живут в Соединенных Штатах. Через Moomoo инвесторы имеют доступ к акциям Гонконга, Китая, США, ETF и опционам.

Цены на акции FUTU были непредсказуемы, и волатильности не видно конца. Это делает FUTU разумным выбором для трейдеров опционов, которые ищут перспективные базовые активы.

Netflix ( NFLX) 

Учитывая прибыль, полученную Netflix за последний год, легко предположить, что цены на акции находятся на устойчивой восходящей траектории. Однако ничто не может быть дальше от истины. Фактически, ведущий сервис потокового видео переживает почти постоянные взлеты и падения.

Это частично связано с характером бизнеса. Индустрия развлечений печально известна распространением слухов, которые вызывают внезапный приток сделок. Кроме того, Netflix классифицируется и оценивается как технологическая компания, а технологический сектор постоянно меняется.

Конкуренция в сфере потокового вещания накаляется, и положительные новости от конкурентов, таких как Disney+, вызывают немедленное снижение стоимости Netflix. С другой стороны, когда рынок узнает о популярном оригинале Netflix, повышении цен на подписку или очередном скачке числа участников, акции Netflix движутся в противоположном направлении.

Вся эта волатильность — хорошая новость для трейдеров опционами, особенно сейчас, когда доходы компании снижаются после COVID.

Upstart (UPST)

Upstart меняет отрасль финансовых услуг, особенно в том, что касается кредитования. Компания разработала новый метод измерения кредитоспособности заемщиков, который учитывает десятки факторов, выходящих за рамки стандартного кредитного рейтинга. Примеры включают колледж, в котором учился абитуриент, его средний балл и опыт работы.

Цель Upstart — предоставить кредит ранее недостаточно обслуживаемому населению — тем, у кого нет надежных кредитных отчетов, но все же есть вероятность, что они выплатят свои кредиты в соответствии с договором. У Upstart уровень одобрения на 26% выше, чем у традиционных моделей, а их рейтинг на 10% ниже среднего.

Кроме того, клиенты с особым энтузиазмом относятся к тому факту, что средства обычно выводятся в течение 24 часов после подписания.

Все это означает, что компания растет, но траектория не прямолинейна. Эта акция имеет взлеты и падения, что делает ее интригующим выбором для торговли опционами.

Moderna (MRNA)

В прошлом году Moderna попала в заголовки газет. Это была одна из первых биотехнологических компаний, которая предложила эффективную вакцину против COVID-19. Moderna работает с новым классом фармацевтических препаратов, известных как терапевтические средства с использованием матричной РНК. Помимо их эффективности в защите от нового коронавируса, компания активно занимается разработкой продуктов, которые будут предотвращать, лечить и излечивать самые изнурительные заболевания в мире.

Новости, связанные с COVID, включая успехи и неудачи конкурентов, превратили цены акций Moderna в американские горки для акционеров. Публикация данных об испытаниях, демонстрирующих эффективность вакцины Moderna, подтолкнула цены акций вверх, но часть этого прогресса была стерта, когда другие вакцины получили одобрение для экстренного использования.

Инвесторы, заинтересованные в покупке и продаже опционов, не ошибутся, выбрав Moderna. Если и есть что-то, что знают биотехнологические аналитики, так это то, что эти акции очень волатильны.

Mohawk Industries (MHK)

Компании, занимающиеся производством напольных покрытий, возможно, не в восторге от передовых технологий, передовых медицинских приложений и новых улучшенных финансовых услуг, но Mohawk Industries нельзя игнорировать. Это один из самых известных брендов напольных покрытий в своем регионе, представленный в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Европе, Индии, Мексике и России.

Причина, по которой напольные покрытия представляют интерес для трейдеров опционами, заключается в циклическом характере отрасли.Когда экономические новости хорошие, полы в жилой и коммерческой недвижимости обновляются. В трудные времена новое напольное покрытие отодвигается на второй план в списке приоритетов. Такая волатильность увеличивает возможности, связанные с опционами.

Apple (AAPL)

На первый взгляд Apple кажется странным выбором при рассмотрении лучших акций для торговли опционами. В конце концов, компании стоимостью 2,10 триллиона долларов некуда расти, верно? Дело в том, что Apple, скорее всего, продолжит расти.

Ее продукты являются одними из самых популярных в мире, и компания расширяет свое присутствие в сфере технологий, предлагая более инновационные инструменты и услуги.

Беспилотные автомобили находятся на рассмотрении вместе с технологиями умного дома. Apple расширяет свой магазин приложений, совершенствует свою музыкальную платформу и поощряет использование собственных игровых автоматов и телевизионных сервисов. Другими словами, Apple знает, что не может вечно жить за счет прибыли от iPhone и iPad, и намерена быть впереди всех, когда эти доходы снизятся.

Принимая все это во внимание, часто бывает удивительно узнать, что Apple более чем в два раза более волатильна, чем в среднем по рынку.

Помните, Apple по своей сути является технологической компанией. Вся отрасль испытывает постоянные взлеты и падения в зависимости от крупных экономических и мировых событий. Опытные трейдеры опционов могут извлечь выгоду из волатильности Apple благодаря тщательно составленным опционным контрактам.

Nvidia (NVDA)

Технологические компании, производящие новое и улучшенное программное обеспечение, привлекают к себе много внимания, но это не значит, что они единственные технологичные компании в городе.Все это программное обеспечение бесполезно, если нет машин для его запуска. Nvidia делает эти машины.

Прежде всего, Nvidia создает одни из самых передовых графических процессоров (GPU). Геймеры особенно впечатлены передовой линейкой продуктов Nvidia, и ряд профессиональных отраслей выбирают графические процессоры Nvidia для оптимизации рабочего процесса . Например, архитекторы, инженеры и строители полагаются на оборудование Nvidia для выполнения своей работы. Хотя графические процессоры — не единственная претензия Nvidia на известность, они оказывают сильнейшее влияние на бренд Nvidia.

Тем не менее, как технологическая компания, Nvidia не застрахована от волатильности. Нарушение цепочки поставок, торговые споры и общие экономические изменения могут толкать цены на акции вверх и вниз. Вот тут-то и появляются опционные трейдеры. Эта волатильность означает потенциальную прибыль для тех, кто покупает и продает опционные контракты.

Celsius Holdings (CELH)

На продажу некоторых продуктов можно положиться независимо от экономических условий. Еда и напитки занимают довольно высокое место в этом списке.Celsius Holdings — компания по производству напитков, которая полагается на свою уникальную формулу для производства коллекции игристых и негазированных напитков.

Напитки Цельсия продаются вместе с энергетическими напитками, но на самом деле они не относятся к той же категории. Коллекция предназначена для пользы для здоровья и не содержит кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, натрия, искусственных красителей и искусственных подсластителей.

Конечно, в этом секторе есть некоторая волатильность, и у Celsius больше, чем его доля по сравнению с конкурентами.Это важно для инвесторов в опционы, у которых есть возможность получать доход от взлетов и падений Celsius Holdings.

Лучшие акции для торговли опционами: практический результат 

Эти акции являются хорошей отправной точкой для трейдеров опционов в поисках нужного уровня волатильности. Однако этот список никоим образом не является исчерпывающим. При поиске альтернативных акций учитывайте характер бизнеса, историческую волатильность и рыночные условия, которые могут повлиять на будущие взлеты и падения цен на акции.

В то время как высокая волатильность может вызвать беспокойство у тех, кто полагается на прирост акций для обеспечения доходности портфеля, она имеет противоположный эффект для трейдеров опционов. Волатильность создает условия, в которых те, кто покупает и продает опционы, могут получить впечатляющую прибыль.

Акции №1 на ближайшие 7 дней

Когда Financhill опубликует акции №1, слушайте. В конце концов, акции № 1 — это сливки урожая, даже когда рынки падают.

Financhill только что представила инвесторам свои лучшие акции… так что самое время забрать свой кусок пирога.

Посмотреть акции №1 сейчас >>

Автор не имеет позиций ни в одной из упомянутых акций. Financhill придерживается политики раскрытия информации. Этот пост может содержать партнерские ссылки или ссылки от наших спонсоров.

Система выигрыша в хорошие и плохие времена, четвертое издание: O’Neil, William: 8601400044971: Amazon.com: Books Инк.

Copyright © 2009William J. O’Neil
Все права защищены.
ISBN: 978-0-07-161413-9

Содержание


Глава первая

Величайшие секреты подбора акций Америки

их тщательно. Вы откроете для себя секретные сведения о том, как эти компании готовят почву для впечатляющего повышения цен.

Не беспокойтесь, если вы начинающий инвестор и не понимаете этих схем поначалу.В конце концов, каждый успешный инвестор в какой-то момент был новичком, и эта книга покажет вам, как определить на графиках ключевые возможности для покупки, а также критические сигналы о том, что акции следует продавать. Чтобы преуспеть, вам нужно выучить надежные, исторически проверенные правила покупки и правила продажи.

Изучая эти графики, вы увидите, что существуют определенные модели графиков, которые повторяются снова и снова, будь то в 1900 или 2000 году. Это даст вам огромное преимущество, как только вы научитесь с практикой распознавать эти модели, которые в действительности сообщить вам, когда акции находятся в стадии профессионального накопления.

Это уникальная комбинация поиска акций с большим увеличением продаж, прибыли и рентабельности капитала, а также сильные графические модели, раскрывающие институциональные покупки, которые вместе существенно улучшат ваш выбор акций и время. Лучшие профессионалы используют диаграммы.

Вы тоже можете освоить этот ценный навык.

Эта книга о том, как Америка растет, и вы тоже можете. Американская мечта может стать вашей, если у вас есть стремление и желание, и вы решите никогда не отказываться от себя или Америки.

Глава вторая

Как читать диаграммы как профессионал и улучшить свой выбор и время

В мире медицины рентген, МРТ и сканирование мозга — это «картинки», которые врачи изучают, чтобы помочь им диагностировать, что происходит в человеческое тело. ЭКГ и ультразвуковые волны записываются на бумагу или показываются на телевизионных мониторах, чтобы проиллюстрировать, что происходит с человеческим сердцем.

Точно так же карты составляются и масштабируются, чтобы помочь людям точно понять, где они находятся и как добраться туда, куда они хотят.А сейсмические данные прослеживаются на картах, чтобы помочь геологам изучить, какие структуры или структуры, по всей вероятности, содержат нефть.

Почти в каждой области есть инструменты, помогающие людям правильно оценивать текущие условия и получать точную информацию. То же самое и в инвестировании. Экономические показатели нанесены на графики, чтобы облегчить их интерпретацию. История цены и объема акции записывается на графиках, чтобы помочь инвесторам определить, является ли акция сильной, здоровой и находится в процессе накопления или же она слаба и ведет себя ненормально.

Вы бы позволили врачу вскрыть вас и провести операцию на сердце, если бы он не использовал необходимые инструменты? Конечно, нет. Это было бы просто безответственно. Однако многие инвесторы поступают именно так, когда покупают и продают акции, не ознакомившись предварительно с биржевыми диаграммами. Точно так же, как врачи были бы безответственными, если бы не использовали рентген, компьютерную томографию и ЭКГ для своих пациентов, инвесторы просто глупы, если они не учатся интерпретировать модели цен и объемов, обнаруженные на биржевых графиках.По крайней мере, графики могут сказать вам, когда акция ведет себя неправильно и ее следует продать.

Индивидуальные инвесторы могут потерять много денег, если они не знают, как распознать, когда акция достигает вершины и начинает значительную коррекцию, или если они зависели от кого-то еще, кто этого не знает.

Основы чтения графиков

График отображает фактическую динамику цены акции. Изменения цен являются результатом ежедневного спроса и предложения на крупнейшем аукционном рынке в мире.Инвесторы, которые тренируются расшифровывать движение цен на графиках, имеют огромное преимущество перед теми, кто либо отказывается учиться, либо просто не знает ничего лучше, либо немного ленится.

Вы бы полетели на самолете без приборов или отправились бы в долгое путешествие по стране на машине без дорожной карты? Графики — это ваша инвестиционная дорожная карта. Фактически, выдающиеся экономисты Милтон и Роуз Фридман посвятили первые 28 страниц своей превосходной книги «Свобода выбора» силе рыночных фактов и уникальной способности цен предоставлять важную и точную информацию лицам, принимающим решения.

Графические паттерны, или «базы», ​​— это просто области коррекции и консолидации цены после более раннего роста цены. Большинство из них (от 80% до 90%) создаются и формируются в результате коррекции общего рынка. Навык, который вам необходимо освоить, чтобы анализировать эти базы, заключается в том, как диагностировать, являются ли движения цены и объема нормальными или ненормальными. Они сигнализируют о силе или слабости?

Крупный рост происходит благодаря сильным узнаваемым ценовым фигурам (обсуждаемым далее в этой главе).Неудачи всегда можно отнести к основаниям, которые ошибочны или слишком очевидны для типичного инвестора.

Ежегодно наживают состояния те, кто уделяет время тому, чтобы научиться правильно интерпретировать карты. Профессионалы, которые не пользуются графиками, признаются в своем невежестве в отношении весьма ценных механизмов измерения и расчета времени. Чтобы еще больше подчеркнуть этот момент: я видел, как многие профессионалы в области инвестиций высокого уровня в конечном итоге теряли работу из-за плохой работы.

Когда это происходит, их плохие отчеты часто являются прямым результатом того, что они не очень хорошо разбираются в рыночных действиях и чтении графиков.Университеты, которые преподают курсы по финансам или инвестициям и отвергают графики как неуместные или неважные, демонстрируют полное отсутствие знаний и понимания того, как на самом деле работает рынок и как работают лучшие профессионалы.

Вам как индивидуальному инвестору тоже необходимо изучать биржевые графики и получать от них пользу. Недостаточно купить акции только потому, что они обладают хорошими фундаментальными характеристиками, такими как высокие доходы и продажи. На самом деле ни один читатель Investor’s Business Daily® никогда не должен покупать акции, основываясь исключительно на рейтингах SmartSelect®, принадлежащих IBD.График акций должен всегда проверяться, чтобы определить, находятся ли акции в надлежащем положении для покупки, или это акции солидной, ведущей компании, но они слишком далеко выдвинуты в цене выше твердой базисной области, и поэтому их следует временно избегать. .

Поскольку число инвесторов на рынке за последние годы увеличилось, простые графики цен и объемов стали более доступными. (Подписчики Investor’s Business Daily имеют бесплатный доступ к 10 000 дневных и недельных графиков в Интернете на сайте Investors.com.) Книги с графиками и онлайн-сервисы графиков могут помочь вам следить за сотнями и даже тысячами акций высокоорганизованным и экономящим время способом. Некоторые из них более продвинуты, чем другие, предлагая как фундаментальные, так и технические данные в дополнение к движению цены и объема. Подпишитесь на один из лучших сервисов графиков, и у вас под рукой будет ценная информация, которую нелегко получить где-либо еще.

История повторяется: научитесь использовать исторические прецеденты

Как упоминалось во введении и как показано на аннотированных графиках лучших победителей в истории в главе 1, наша система выбора выигрышных акций основана на том, как на самом деле работает рынок, а не на на моем или чьем-то еще личном мнении или академических теориях.Мы проанализировали самые прибыльные акции прошлого и обнаружили, что все они имеют семь общих характеристик, которые можно суммировать в двух легко запоминающихся словах CAN SLIM. Мы также обнаружили ряд успешных ценовых моделей и структур консолидации, которые повторялись снова и снова. На фондовом рынке история повторяется. Это потому, что человеческая природа не меняется. Как и закон спроса и предложения. Ценовые модели крупных акций прошлого могут служить моделями для вашего выбора в будущем.Есть несколько ценовых моделей, которые вы должны искать, когда анализируете акции для покупки. Я также рассмотрю некоторые сигналы, которые указывают на то, что ценовой паттерн может быть ошибочным и ненадежным.

Самый распространенный графический паттерн: «Чашка с ручкой»

Один из наиболее важных ценовых паттернов выглядит как чашка с ручкой, если смотреть на чашку сбоку. Паттерн чашки может длиться от 7 до 65 недель, но большинство из них длится от трех до шести месяцев.Обычная коррекция от абсолютного пика (верхняя часть чашки) до нижней точки (дно чашки) этой ценовой модели варьируется от 12% до 15% и выше 33%. Сильная ценовая модель любого типа всегда должна иметь четкий и определенный восходящий тренд до начала своей базовой модели. Вы должны ожидать как минимум 30-процентного увеличения цены в предшествующем восходящем тренде вместе с улучшением относительной силы и очень существенным увеличением объема торгов в некоторых точках предшествующего восходящего тренда.

В большинстве случаев, но не во всех, нижняя часть чашки должна быть закругленной и иметь вид буквы «U», а не очень узкой буквы «V». Эта характеристика позволяет акции пройти через необходимую естественную коррекцию с двумя или тремя заключительными небольшими периодами слабости вокруг минимумов чашки. Область «U» важна, потому что она отпугивает или утомляет оставшихся слабых держателей и отвлекает внимание других спекулянтов от акции. Тем самым создается более прочная основа из сильных владельцев, которые гораздо менее склонны продавать во время следующего подъема.На прилагаемом графике из Daily Graphs Online® показаны ежедневные движения цен и объемов для Apple Computer в феврале 2004 года.

Для акций роста нормально формировать модели чашек во время промежуточных спадов на рынке в целом и корректировать в 1,5–2,5 раза рыночные средние значения. . Как правило, лучше всего выбирать акции с базовыми моделями, которые меньше всего ухудшаются во время промежуточного падения рынка. Независимо от того, находитесь ли вы на бычьем или на медвежьем рынке, падение акций, превышающее среднерыночное значение в 2,5 раза, обычно слишком широкое и нестабильное, и к нему следует относиться с подозрением.Десятки бывших лидеров высоких технологий, таких как JDS Uniphase, сформировали во втором и третьем кварталах 2000 г. фигуры с широкими, рыхлыми и глубокими чашками. они попытались прорваться к новым максимумам.

Несколько волатильных лидеров могут упасть на 40% или 50% на бычьем рынке. Графические паттерны, корректирующие больше, чем это во время бычьих рынков, имеют более высокий уровень неудач, если они пытаются сделать новые максимумы и возобновить свой рост.Причина? Падение более чем на 50% от пика до минимума означает, что акция должна вырасти более чем на 100% от своего минимума, чтобы вернуться к своему максимуму. Исторические исследования показывают, что акции, которые достигают новых ценовых максимумов после таких огромных движений, как правило, терпят неудачу на 5-15% после их цены прорыва. Акции, которые поднимаются прямо со дна к новым максимумам от чашек, могут быть более рискованными, потому что у них не было откатов. Глубокие 50-75%-ные базы «чашка с ручкой» работали в 2009 году, поскольку они были созданы в результате падения S&P 500 на 58%.

Морские контейнеры были блестящим исключением.Он упал примерно на 50% во время промежуточного снижения на бычьем рынке 1975 года. Затем она сформировала идеально сформированную ценовую структуру чашки с ручкой и продолжила рост на 554% в течение следующих 101 недель. Эта акция с темпом роста прибыли на 54% и ростом ее последних квартальных результатов на 192% была одной из нескольких классических акций «чашка с ручкой», которые я представил Fidelity Research & Management в Бостоне во время ежемесячной встречи в начале июня 1975 года. Увидев такие большие цифры, один из портфельных менеджеров сразу же заинтересовался.

Как вы можете видеть на этом примере, некоторые паттерны, которые скорректировались на 50-60% или более в результате промежуточного снижения бычьего рынка или крупного медвежьего рынка, могут иметь успех. (См. графики для компаний Sea Containers и The Limited.) В большинстве случаев процент снижения зависит от серьезности общего падения рынка и огромной степени предшествующего скачка цены акций.

Основные характеристики области ручки чашки

Формирование области ручки обычно занимает более одной или двух недель и сопровождается дрейфом цены вниз или «встряской» (когда цена падает ниже предыдущей нижней точки на ручке, образовавшейся несколькими неделями ранее), обычно ближе к концу нисходящего ценового движения.Объем может заметно иссякнуть около минимумов в фазе отката цены ручки. Во время бычьего рынка объем в большинстве случаев не должен увеличиваться во время коррекции ручки, хотя были и некоторые исключения.

Хотя чашки без ручек имеют несколько более высокий процент отказов, многие запасы могут успешно продвигаться без образования ручки. Кроме того, некоторые из наиболее волатильных технологических компаний в 1999 г. сформировали ручки всего за одну или две недели до того, как они начали свой значительный рост цен.

Когда ручки все-таки появляются, они почти всегда формируются в верхней половине общей структуры основания, измеряемой от абсолютного пика всего основания до абсолютного минимума чашки. Ручка также должна быть выше 10-недельной скользящей средней линии цены акции. Ручки, которые формируются в нижней половине общей базы или полностью ниже 10-недельной линии акций, слабые и склонны к сбоям. Спрос до этого момента был недостаточно сильным, чтобы акции могли восстановиться более чем наполовину от предыдущего падения.

Кроме того, ручки, которые постоянно заклинивают вверх (дрейфуют вверх вдоль своих ценовых минимумов или просто идут прямо вбок вдоль своих минимумов, а не дрейфуют вниз), имеют гораздо более высокую вероятность неудачи, когда они прорываются к новым максимумам. Такое восходящее заклинивание вдоль нижних точек ручки не позволяет акции пройти необходимое встряску или резкий откат цены после того, как она продвинулась от минимума основания в верхнюю половину фигуры. Эта черта высокого риска, как правило, проявляется в базах третьей или четвертой стадии, в базах отстающих акций или в очень активных лидерах рынка, за которыми слишком много следят и, следовательно, они слишком очевидны.Следует остерегаться заклинивания ручек.

Падение цены на правильную ручку должно удерживаться в пределах 8-12% от ее пика во время бычьего рынка, если только акции не образуют очень большую чашу, как в довольно необычном случае с Sea Containers в 1975 году. этот процент во время бычьих рынков выглядит широким и неустойчивым и в большинстве случаев неправильным и рискованным. Однако, если вы находитесь в последней области встряски дна медвежьего рынка, необычная общая слабость рынка приведет к быстрому снижению некоторых областей ручки примерно на 20–30%, но ценовая модель все еще может быть здоровой, если общая Затем рынок следует вверх, создавая новый крупный восходящий тренд.(См. Главу 9, «М = Направление рынка: как его определить».)

Конструктивные модели имеют узкие ценовые зоны

В ценовых паттернах акций, находящихся в процессе накопления, также должны быть как минимум несколько узких областей. На недельном графике плотность определяется как небольшие колебания цены от максимума к минимуму в течение недели, при этом несколько последовательных недель цены закрываются без изменений или заметно близки к закрытию предыдущей недели. Если базовый паттерн имеет широкий спред между максимумами и минимумами недели каждую неделю, он постоянно находится в поле зрения рынка и часто не будет иметь успеха, когда прорвется.Тем не менее, любители диаграмм, как правило, не заметят разницы, и акции могут подняться на 5–15%, привлекая менее разборчивых трейдеров, прежде чем они сильно сломаются и потерпят крах.

Найдите точки разворота и наблюдайте за изменением объема в процентах наименьшего сопротивления», дневной объем должен увеличиться как минимум на 40-50% выше нормы.Во время крупных прорывов новые лидеры рынка нередко демонстрируют всплески объема на 200%, 500% или 1000% выше среднего дневного объема. Почти во всех случаях именно профессиональные институциональные покупки вызывают значительное увеличение объема выше среднего по более дорогим и более качественным акциям, ориентированным на рост, при прорывах разворота. Целых 95% широкой публики обычно боятся покупать в таких точках, потому что это страшно и кажется рискованным и довольно абсурдным покупать акции по их самым высоким ценам.

Ваша цель состоит не в том, чтобы покупать по самой низкой цене или вблизи минимума, а в том, чтобы начать покупать в нужное время, когда ваши шансы на успех максимальны. Это означает, что вы должны научиться ждать, пока акции поднимутся вверх, и торговать в точке покупки, прежде чем брать на себя первоначальные обязательства. Если вы работаете и не можете постоянно следить за рынком, устройства с небольшими котировками или котировки, доступные на мобильных телефонах и веб-сайтах, помогут вам оставаться на вершине потенциальных точек прорыва.

Индивидуальный инвестор-победитель ждет, чтобы купить именно в этих опорных точках.Здесь обычно начинается настоящее движение и начинается все захватывающее действие. Если вы попытаетесь купить до этого момента, вы можете поторопиться. Во многих случаях акция никогда не достигнет точки прорыва, а остановится или фактически упадет в цене. Вы хотите, чтобы акции доказали вам свою силу, прежде чем вы инвестируете в них. Кроме того, если вы покупаете более чем на 5-10% после точной точки покупки, вы покупаете с опозданием и, скорее всего, попадете в следующую коррекцию цены. Ваше автоматическое правило сокращения убытков на 8% (см. главу 10, «Когда вы должны продавать и сокращать все убытки»… Без исключения»), вынудит вас продать, потому что цена акций увеличилась и у них не было достаточно места, чтобы пройти совершенно нормальную резкую, но незначительную коррекцию. Так что не приобретайте дурную привычку гоняться за акциями вверх. слишком высока

(Продолжение…)


Выдержки из книги УИЛЬЯМА ДЖ. О’НИЛА «Как заработать на акциях» © ​​William J. O’Neil, 2009 г. Выдержка с разрешения The McGraw-Hill Companies, Inc. .. Все права защищены. Никакая часть этого отрывка не может быть воспроизведена или перепечатана без письменного разрешения издателя.
Выдержки предоставляются Dial-A-Book Inc. исключительно для личного использования посетителями этого веб-сайта.

Руководство по трейдингу грошовыми акциями — Warrior Trading

Изучение способов внутридневной торговли грошовыми акциями с годами резко возросло по мере того, как все больше и больше людей проявляют к ним интерес, но что такое грошовые акции и почему они так популярны?

Начните свое торговое путешествие СЕЙЧАС!

Что такое грошовые акции?

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), грошовыми акциями считаются любые ценные бумаги, торгуемые на сумму менее 5 долларов.00 за акцию.

Большинство этих компаний являются относительно новыми, имеют небольшую рыночную капитализацию и не зарекомендовали себя как успешные предприятия, что делает их спекулятивными инвестициями для трейдеров и инвесторов.

Как торговать грошовыми акциями для начинающих: Класс 1 из 4, Росс Камерон

Итак, что такое грошовые акции? Ну, во-первых, они дешевы, что означает, что вам не нужна тонна капитала, чтобы открыть крупную позицию, и они регулярно имеют огромные пробеги, превышающие 100% или более всего за один день!

Соблазн получения такой большой прибыли привлек всех новых трейдеров, и именно поэтому они приобрели такую ​​популярность.

Однако так же легко потерять все свои деньги, или даже больше, если вы торгуете на марже, из-за волатильности, связанной с грошовыми акциями.

Вот почему важно понимать, как торговать ими и что искать до , рискуя своими с трудом заработанными деньгами!

Просмотреть наш список наблюдения за акциями Penny Stock

Как я начал торговать акциями Penny Stocks

Впервые я познакомился с торговлей акциями Penny Stock, когда мой друг в старшей школе заработал десятки тысяч долларов за день, торгуя акциями Penny Stock во время летних каникул.

Это было примерно в 1999/2000 году, и в то время онлайн-торговля с TD Ameritrade была еще новой концепцией.

Я всегда знал, что на фондовом рынке можно заработать деньги с небольшим счетом, но я не знал, как это сделать. Я решил открыть свой собственный счет, но я торговал такими акциями, как CAT, IBM и AAPL. С моим счетом в 1000 долларов я заработал около 17 долларов.

Я инвестировал не в те акции ради большого процентного роста. Чтобы вырастить небольшую сумму денег ($500.00), нам нужно торговать акциями, которые могут удвоиться или утроиться менее чем за неделю!

Такое редко случается с крупными компаниями, такими как FB или NFLX, но с грошовыми акциями такое случается часто!

Внебиржевые акции Penny Stocks против NYSE/NASDAQ Penny Stocks

Многие из вас видели фильм «Волк с Уолл-Стрит» с Джорданом Белфортом. В этом фильме они торговали грошовыми акциями, которые называются розовыми листами.

Эти дешевые акции торгуются на внебиржевом рынке (OTC), что означает, что они не котируются на биржах NYSE или NASDAQ и являются компаниями, которые не обязаны соблюдать строгие финансовые требования, предъявляемые основными биржами.

Чтобы быть зарегистрированными на крупнейших национальных биржах, вы должны быть полностью прозрачными в отношении своих финансовых показателей, а ваши акции должны оставаться выше 1 доллара США за акцию.

Мы избегаем внебиржевых акций Penny Stocks

Компании, которые не желают или не могут предоставить полную финансовую документацию, которые не могут держать свои акции выше $1,00 за акцию или которые находятся в процессе банкротства, будут торговать на внебиржевых рынках.

Мы не торгуем грошовыми акциями на внебиржевом рынке в основном из-за отсутствия ликвидности, а также из-за отсутствия правил на внебиржевом рынке.Они гораздо более восприимчивы к манипуляциям, что делает их опасными для торговли.

Обращающиеся на бирже грошовые акции или акции, торгуемые на таких биржах, как NYSE или NASDAQ, — вот на чем мы сосредоточим наше внимание. У них есть возможность совершать огромные движения внутри дня, и они достаточно дешевы, чтобы открывать большие позиции.

4 уровня грошовых акций: новое определение «грошовых акций»

Акции, торгующиеся менее чем за 1 доллар, почти всегда были небольшими компаниями, пытавшимися найти свое место на рынке, и в результате эти ценные бумаги были очень спекулятивными инвестициями для трейдеров или инвесторов.

В наши дни ценные бумаги стоимостью от 1 до 10 долларов во многих случаях по-прежнему представляют собой одни из самых спекулятивных и рискованных вложений. Это особенно актуально для небольших компаний в секторах биотехнологий, интернета и финтеха.

Эти акции могут выйти с новостями в одночасье, что приведет к 50% падению вниз или 100% сжатию вверх. Любой, кто инвестирует или торгует этими видами ценных бумаг, должен быть готов к возможности полной потери.

Просто для справки, когда я взял 583 доллара.15 и превратил его в более чем 100 тысяч долларов за 44 дня, я в основном торговал акциями по цене от 1 до 5 долларов. Все эти акции соответствуют минимальным требованиям к листингу на биржах, что для меня важно.

Если я вкладываю свои с трудом заработанные деньги в акции, я хочу быть уверенным, что компания не исчезнет в одночасье.

Уровни пенни-акций

Пенни-акции 1-го уровня:  Это те пенни-акции, которым мы уделяем особое внимание. Они котируются на крупных биржах, таких как NYSE или NASDAQ, и обычно стоят менее 5 долларов.00 за акцию, но может быть немного дороже. Пенни-акции уровня 1 по-прежнему являются спекулятивными, но менее подвержены манипуляциям, поскольку биржи требуют от них предоставления финансовой информации и придерживаются более высоких стандартов, чем внебиржевые пенни-акции.

Пенни-акции 2-го уровня:  Традиционные пенни-акции, на мой взгляд, — это акции по цене от 1 до 99 центов. Они не ниже 1 цента (если вы еще не знали, акции могут торговаться за доли копейки). Нередко можно увидеть акции стоимостью от 1 до 99 центов, которые все еще котируются на NYSE или NASDAQ.

Эти компании, как правило, получают письмо (которое обнародуется) о том, что им необходимо выполнить требования листинга, чтобы их акции превышали 1 доллар в течение определенного периода времени. Если они это сделают, акции останутся в листинге, если нет, они будут исключены из листинга и перейдут на внебиржевую биржу.

Однако очень важно отметить, что акции, которые торгуются выше 1 доллара, никогда не будут иметь спред меньше 1 цента. Это означает, что акции будут торговаться по курсу 1,01 х 1,02 или 1,05 х 1,06, но никогда не 1.015 х 1,017. Когда акции торгуются НИЖЕ $1,00, акции торгуются до долей копейки.

Пенни-акции уровня 3: Менее пенни-акции — это акции, стоимость каждой акции которых ниже 1 пенни. Итак, это начинается с 0,0099. Это не будут акции NYSE или NASDAQ, поэтому я бы не стал ими торговать. Это не особенно примечательно, если не считать того факта, что компании недостаточно сильны, чтобы даже продавать свои акции по цене 1 пенни за акцию.

Пенни-акции уровня 4: акций Trip Zero (цена .0001 – .0009) Акции Trip Zero оцениваются с 3 нулями. Это акции по цене от 0,0001 до 0,0009 за акцию.

Как вы можете себе представить, эти акции часто используются в качестве средств для манипуляций. Каждое приращение движения акции вверх составляет 100 % по сравнению с ценой входа, равной 0,0001.

Многие из предупреждений о «горячих копеечных акциях» касаются менее дешевых акций или нулевых акций и в первую очередь приносят пользу людям, которые впервые купили акции.

Если кто-то купит 100 миллионов акций по цене 0,0001 (10 тысяч долларов), и акции вырастут до .0010 они продадут с прибылью в 100 тысяч долларов. Многие информационные бюллетени по акциям рассылаются людьми, купившими огромные позиции по этим грошовым акциям.

Торговля грошовыми акциями для начинающих

Многие люди сочли бы, что стать миллионером, торгуя грошовыми акциями, — это непревзойденная история из грязи в князи. Торгуя самыми дешевыми акциями на рынке, вы можете инвестировать небольшие суммы денег и получать огромную прибыль.

Но насколько сложно зарабатывать на жизнь торговлей грошовыми акциями? Это намного сложнее, чем многие себе представляют.

Привлекательность быстрой отдачи привлекает толпы на рынок грошовых акций, где многие в конечном итоге теряют свои рубашки. В конце концов, только 10% активных трейдеров на рынке действительно будут прибыльными.

Остальные раздают свои деньги лучшим трейдерам.

Примерно через 18 месяцев проб и ошибок я понял, что каждый день есть несколько акций, которые совершают большие движения. Хитрость заключается в том, чтобы научиться находить эти акции ДО того, как они сделают большой шаг вперед.

Это стало основой для стратегии дневной торговли моментум, которой я торгую сегодня.Я применяю это к дейтрейдингу грошовых акций и акций с малой капитализацией.

Критерии для торговли ими: катализатор новостей, плавание менее 100 млн и высокий относительный объем.

Как найти лучшие грошовые акции для покупки

Первый шаг к успешной торговле грошовыми акциями: вы должны   быть в акциях, которые имеют наибольшую вероятность сильного роста. Но как мы узнаем, какие из них будут большими движущими силами?

Вот где в игру вступают наши запатентованные сканеры.Я настроил их, чтобы найти акции, которые соответствуют только моим конкретным параметрам, что дает мне преимущество, потому что я хочу торговать только акциями, которые, как я знаю, могут принести большой доход.

Моими двумя основными сканерами являются Small Cap — Top Gappers и Small Cap — High of Day Momentum. Оба они сканируют акции, которые двигаются в больших объемах.

Маленькая кепка – Моментум максимума дня

Сканер Момо максимума дня отлично подходит для после открытия рынка.Он подбирает акции, которые растут на больших объемах и в соответствии с нашими ценовыми параметрами. Если у меня нет акций, за которыми я наблюдаю на премаркете, то это будет мой сканер.

Small Cap – Top Gappers

Сканер гэпов покажет все акции, которые соответствуют моим параметрам объема и цены, но также имеют гэп вверх на премаркете, что говорит мне о том, что у них обычно есть какой-то новостной катализатор .

Затем я могу отсортировать сканер по объему акций или по проценту разрыва акций.

У меня есть три конкретных параметра, которые я использую для поиска грошовых акций с наибольшей вероятностью большого роста.

Параметр 1: Экстренные новости. Сначала я ищу акции, в которых наблюдается гэп из-за какого-либо новостного катализатора, такого как одобрение FDA или прибыль, но мы хотим держаться подальше от любых акций, которые выкупаются, потому что они обычно не т торговать от их покупной цены.

Параметр 2: Float – в идеале я хочу, чтобы количество акций в обращении было меньше 100 миллионов, но еще лучше – менее 50 миллионов.Это связано с тем, что, когда акция имеет небольшое количество акций для торговли и существует большой покупательский интерес, это может очень быстро подтолкнуть акции вверх, а это именно то, что мы ищем.

Параметр 3:  Высокий относительный объем — мне нравится, когда акции активны на премаркете с солидным объемом. Обычно акции с новостями будут гэпом вверх на премаркете на действительно хорошем объеме, поэтому я сразу же знаю, что у этих акций будет достаточно ликвидности для меня, чтобы торговать с размером.

Как только я составлю свой список наиболее привлекательных акций с указанными выше критериями, я буду ждать открытия рынка и смотреть, будет ли прорыв предрыночных максимумов для входа, или я буду ждать паттерна бычьего флага.

Паттерны графиков пенни-акций

Один из моих любимых паттернов — бычий флаг. Эту модель очень легко обнаружить, и она имеет определенную точку риска, где вы точно знаете, когда ошибаетесь в сделке, и пора выходить.

Вы хотите, чтобы акция росла, а затем произошел небольшой откат объема, обычно к 10- или 20-дневной скользящей средней на 1- или 5-минутном графике, где она найдет поддержку, и покупатели вернутся, чтобы забрать ее. выше.

Ключом к торговле по этому паттерну является ожидание восстановления объема по мере того, как покупатели приходят в рынок, а затем прыгать вместе с ними.

Другой мой любимый паттерн — это прорыв плоской вершины над предрыночными максимумами. Шорты будут размещать стоп-приказы чуть выше максимумов, поэтому я знаю, что если они прорвутся выше него, мы увидим срабатывание их стоп-приказов на покупку, что поможет подтолкнуть акции вверх.

Этот шаблон не так просто определить риск, поэтому вы можете сделать это несколькими способами. Вы можете использовать минимум свечи, которая пробивается выше предрыночных максимумов, ИЛИ вы можете использовать установленную сумму риска, например, 20 центов.

Являетесь ли вы дневным трейдером пенни-сток или инвестором пенни-сток?

По моему опыту, грошовые акции настолько волатильны, непредсказуемы и подвержены манипулированию рынком, что стать инвестором практически невозможно.

Чтобы выжить, вам нужно иметь краткосрочную перспективу, и вы должны быть одним из первых трейдеров, которые войдут, и первыми, кто выйдет с прибылью.

Помните, что компания с грошовыми акциями может иметь ужасный баланс, ужасные фундаментальные показатели, а затем подняться на 200% после срочных новостей о новом партнерстве.

По этой причине шортить грошовые акции, ожидая, что компании обанкротятся, чрезвычайно рискованно. Основы в конечном итоге будут иметь значение, но пока что большинство инвесторов не могут удерживать позицию на 200%. Я дневной трейдер пенни-сток.

Это означает, что я следую нескольким очень конкретным правилам о том, как выбирать акции и как ими торговать.

Дневная торговля акциями Penny Stocks в данный момент для меня все равно, что ездить на велосипеде. На данный момент я могу заработать 100 тысяч долларов за 3 месяца, не вспотев, но помните, что мне потребовались годы, чтобы добраться до этого момента.

Одно из моих любимых занятий — работать с начинающими трейдерами на наших курсах внутридневной торговли, потому что я знаю, что значит быть новичком на рынке!

Работать с начинающими трейдерами так весело, потому что я помню, каково это быть начинающим трейдером.

Я считаю себя ничем не отличающимся от начинающих трейдеров, единственная разница в том, что я немного продвинулся по пути к успеху, и я могу оглянуться на то, где вы находитесь сегодня, и знаю, что нужно, чтобы привести вас туда, где я я сегодня.

5 советов для дневного трейдера, торгующего пенни-акциями

  1. Избегайте внебиржевых и котирующихся на розовом листе пенни-акций
    Компании, торгующие на внебиржевом (внебиржевом) рынке, имеют меньше ограничений по сравнению с зарегистрированными акциями на NASDAQ и NYSE. В результате акции на внебиржевом рынке очень подвержены манипуляциям и мошенничеству. Единственные грошовые акции, которыми я торгую, котируются на NYSE или NASDAQ. Я знаю, что эти компании сталкиваются с более строгими требованиями по соблюдению
  2. Не поддавайтесь на рекламные насосы!
    Многие внебиржевые пенни-акции в тот или иной момент становятся рекламными.Эти акции часто сопровождаются такими сообщениями, как «эта акция станет следующей Apple». Реальность такова, что следующая Apple вряд ли появится в мире дешевых акций. Более вероятно, что следующая крупная технологическая компания начнет свою деятельность как крупная компания, которая выйдет на IPO намного выше ценового диапазона грошовых акций, а затем продолжит рост. Когда вы покупаете грошовые акции, чтобы держать их в надежде, что это будет следующая компания Apple, вы становитесь инвестором одного из самых спекулятивных финансовых инструментов на рынке.
  3. Торгуйте только грошовыми акциями с объемом
    Очень важно избегать неликвидных грошовых акций.По большинству дешевых акций торгуется всего несколько тысяч акций в день. Однако, когда грошовые акции имеют экстренные новости, они часто торгуются с 40-50-кратным относительным объемом, достигая от 5 до 10 миллионов акций в большой день. В такие дни я торгую грошовыми акциями. Хорошей новостью является то, что почти каждый день в грошовых акциях проводится акция раз в год! Это означает, что трейдеру почти всегда есть на что посмотреть.
  4. Подход «бей и беги»
    Как только пенни-акции будут соответствовать моим стандартам, достойным торговли (имея новости, объем и котирующиеся на NYSE/NASDAQ), я поищу одну из своих сетапов Go To.К ним относятся Momentum, Gap and Go и Reversal Trades. Важным правилом является то, что я никогда не должен переторговывать этими акциями. По этой причине я беру только самые очевидные сетапы. Я покупаю там, где, как я ожидаю, войдут тысячи других трейдеров. Эти входы основаны на моделях поддержки и сопротивления. Как только я получаю прибыль, я продаю 1/2 своей позиции и корректирую стоп-лосс до уровня безубыточности. Быстро фиксируя прибыль и корректируя стопы, я обеспечиваю как минимум небольшие выигрыши. Иногда я попадаю в грошовые акции и получаю большой выигрыш, но как трейдер я ищу много маленьких выигрышей.
  5. Зарабатывать на жизнь 1 сделка за раз
    Важно, чтобы я не стремился к хоум-ранам, чтобы заработать 10-20 тысяч за одну сделку. Я сосредоточен на торговле грошовыми акциями почти каждый день и ставлю ежедневную цель в размере 500-1000 долларов в день. Это означает где-то от 100-200 тысяч годовой прибыли. Многие небольшие базы попадают в рекламу в течение недель, месяцев и лет. Я сосредоточен на том, чтобы зарабатывать на жизнь торговлей, а не инвестировать в грошовые акции.

Хотите узнать больше?

Многие начинающие трейдеры начинают свой торговый путь с грошовых акций.Мы активно призываем трейдеров ИЗБЕГАТЬ грошовых акций и вместо этого торговать акциями по цене от 3 до 10 долларов.

Это акции, которые могут совершить внутридневное движение на 20-30%, но сохраняют безопасность листинга на NYSE и NASDAQ.

В результате они более популярны среди трейдеров и часто считаются более безопасными инструментами для торговли и инвестирования.

Как вы, наверное, уже знаете, я активно торгую акциями по цене от 2 до 20 долларов и иногда торгую акциями до 200 долларов.Я торгую акциями, сообщая последние новости, такие как прибыль, контракты, объявления FDA или другие PR.

Я ищу акции, акции которых происходят раз в год, потому что трейдеры будут наблюдать за ними каждый день.

Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о торговле грошовыми акциями и о том, как начать!

Заключительные мысли

Торговля грошовыми акциями не для всех. Это требует определенной толерантности к риску, а также способности быстро реагировать в неопределенных ситуациях.

Однако, если вы считаете, что у вас есть навыки для дневной торговли грошовыми акциями, вам нужно убедиться, что вы научились торговать ими вместе с методами управления капиталом, чтобы не потерять весь свой с трудом заработанный капитал.

Я также рекомендую начать с торгового симулятора, где вы сможете попрактиковаться в торговле, не рискуя реальными деньгами.

Это поможет вам привыкнуть к тому, как быстро торгуются акции, а также даст вам возможность попрактиковаться в использовании горячих клавиш, которые необходимы при торговле грошовыми акциями или любой другой стратегии, основанной на импульсе.

Надеюсь, это руководство помогло вам стать успешным трейдером, но дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы в разделе комментариев ниже!

4 самые прибыльные акции технологических компаний, которые можно купить прямо сейчас

Некоторые из крупнейших мировых компаний в этом году лидировали на рынке, но самые прибыльные компании не всегда имеют наибольшую рыночную капитализацию. Выбор высокодоходных акций может привести к существенной прибыли, и я нашел четыре акции в технологическом секторе, которые вы не захотите пропустить.Недавний скрининг, проведенный Barron’s, показал, что выбор наиболее прибыльных компаний был выигрышной стратегией за последние три года.

Размер прибыли может показать, насколько эффективно управляющая команда управляет бизнесом. Он показывает, какой процент продаж превратился в прибыль. Есть несколько способов взглянуть на маржу прибыли, например, валовую маржу, операционную маржу и чистую маржу. Я предпочитаю чистую маржу, поскольку она показывает итоговую прибыль компании после того, как все другие расходы, такие как налоги, были вычтены из выручки.Он рассчитывается путем деления чистой прибыли на чистый объем продаж.

Компания может генерировать миллиардные продажи, но если эти продажи не приносят прибыли, значит, компания движется в неправильном направлении. Я проверил свой собственный экран, чтобы найти прибыльные компании на рынке технологических акций. Чтобы получить полное представление о потенциальной прибыли компании, я включил три разных показателя прибыльности: маржу чистой прибыли, рентабельность инвестированного капитала (ROIC) и рентабельность собственного капитала. В результате этого экрана были выявлены следующие четыре акции, которые предлагают потенциал высокой доходности на основе показателей прибыльности: Maxim Integrated Products (MXIM), NVIDIA (NVDA), Arista Networks (ANET) и Aspen Technology (AZPN).

Интегрированные продукты Maxim ( MXIM )

MXIM производит высокопроизводительные аналоговые и смешанные интегральные схемы. В отличие от других известных полупроводниковых компаний, производящих высококлассные процессоры, эта компания специализируется на интегральных схемах. Это крошечные встроенные микросхемы, используемые в бытовой электронике и других потребительских и промышленных продуктах.

Несмотря на то, что за год акции выросли всего на 18,3%, у них есть потенциал для роста в будущем, поскольку они готовы извлечь выгоду из новых технологий, таких как 5G и автомобильный Интернет вещей (IoT).Кроме того, поскольку компания получает доход от аналогового рынка, это снижает капитальные затраты на оборудование, поскольку мощность аналоговых продуктов может использоваться в течение более длительных периодов времени, чем у цифровых продуктов.

Компания приобретается Analog Devices (ADI) за 17 миллиардов долларов, но ожидается, что сделка не будет завершена до лета 2021 года. Тем временем MXIM должна извлечь выгоду из сильного импульса в области помощи водителю для электромобилей и растущего спроса. для лазерных драйверов и модулей 100G на рынке связи и центров обработки данных.

MXIM имеет солидные показатели прибыльности с чистой маржой 29,9%, ROIC 24,2% и рентабельностью собственного капитала 39,5%. Наша рейтинговая система POWR присвоила акциям рейтинг «Активная покупка». Он имеет оценку «А» по ​​торговому классу, рейтингу «покупай и держи» и отраслевому рейтингу. Это три из четырех компонентов, которые составляют рейтинги POWR. MXIM имеет оценку «B» по четвертому компоненту, Peer Grade. Акции также занимают 19-е место в отрасли полупроводниковых и беспроводных микросхем.

Ожидается, что компания сообщит о своих последних доходах 27 октября после закрытия рынка.

NVIDIA ( NVDA )

NVDA — единственная акция в этом списке, которая не только высокодоходна, но и широко известна своей историей роста, поскольку с начала года акции выросли на 132,7%. Компания является ведущим разработчиком графических процессоров, расширяющих возможности вычислительных платформ. Он приобретает компании для развития собственных возможностей искусственного интеллекта. В апреле компания завершила сделку по приобретению Mellanox Technologies и собирается закрыть заявку на покупку ARM Holdings на сумму 40 миллиардов долларов.

AI, похоже, является будущим компании, поскольку недавно она объявила, что будет работать на самом быстром в мире суперкомпьютере с искусственным интеллектом, базирующемся в Европе и называемом «Леонардо». Ожидается, что суперкомпьютер будет задействован в разработке лекарств, исследовании космоса и моделировании погоды. Компания также использует искусственный интеллект для улучшения видеоконференций и сокращения количества пропущенных вызовов и зависаний экрана.

Компания извлекает выгоду из вызванной коронавирусом тенденции работать на дому и учиться на дому. Он также выиграл от сильного роста числа графических процессоров GeForce для настольных ПК и ноутбуков.Растущий спрос на ее гипермасштабируемую линейку способствует развитию бизнеса компании в области центров обработки данных. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Mercedes-Benz присутствие NVDA в автономной автомобильной промышленности должно увеличиться.

Показатели прибыли NVDA сильны: рентабельность собственного капитала составляет 24,4%, рентабельность по чистой прибыли — 25,9%, а ROIC — 21,2%. Акции оцениваются как «покупать» в нашей рейтинговой системе POWR с оценкой «A» для торговой категории и отраслевого рейтинга и «B» для категории «купи и держи» и оценки равных.Компания занимает 15-е место из 86 акций в отрасли полупроводниковых и беспроводных микросхем.

Arista Networks ( ANET )

ANET — поставщик программного и аппаратного обеспечения для сектора сетевых решений. Его клиентские рынки включают центры обработки данных, предприятия, поставщиков услуг и кампусы. Акции — это игра на растущей потребности в облачных вычислениях. Недавно он получил поддержку от аналитика JPMorgan Самика Чаттерджи, который повысил рейтинг акций с нейтрального до избыточного.

Чаттерджи модернизировал ANET, так как считает, что компания выиграет от роста облачных сетей и роста рынка коммутации центров обработки данных. В то время как выручка ANET в прошлом квартале снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Чаттерджи считает, что в следующем году компания улучшится благодаря циклу обновления. Облачным компаниям необходимо время от времени обновлять инфраструктуру, и они будут стремиться перейти на технологию 400G. Руководство ANET считает, что 400G станет катализатором для ее бизнеса.

ANET расширила свое лидерство в области программного обеспечения для открытых облачных сетей, заключив партнерское соглашение с Microsoft (MSFT) для создания открытых сетей для SONIC.Компания также представила новое когнитивное программное обеспечение Wi-Fi, которое обеспечивает интеллектуальную идентификацию приложений, автоматическое устранение неполадок и услуги определения местоположения. Это поддерживает приложения для видеоконференций, такие как Zoom (ZM), Google Hangouts и Microsoft Teams.

Компания имеет очень сильный профиль прибыльности с ROIC 25,1%, рентабельностью собственного капитала 24,8% и высокой чистой прибылью 33,2%. Акции оцениваются как «покупать» в нашей рейтинговой системе Powr, с оценкой «A» для торгового уровня и «B» для уровня равных.ANET также занимает 11-е место в отрасли технологий, коммуникаций и сетей.

Aspen Technology ( AZPN )               

Последняя акция в моем списке — это AZPN, ведущий мировой поставщик программных решений, оптимизирующих проектирование, эксплуатацию и техническое обслуживание активов в сложных промышленных средах. Компания является доминирующей силой на рынке программного обеспечения, поскольку она стремится оптимизировать бизнес-задачи. Он работает с корпоративными организациями над решением проблем производства и управления активами.Его программное обеспечение используется различными компаниями в таких отраслях, как энергетика, строительство, фармацевтика и производство потребительских товаров.

Компания извлекает выгоду из своего диверсифицированного портфеля, который устоял на фоне экономического спада, вызванного COVID. Текущий рост выручки обусловлен очень высоким спросом на решения по оптимизации активов и управлению ими. Это связано с его решением, которое помогает оптимизировать производственный процесс, поддерживая принятие решений в режиме реального времени. Он также прогнозирует отказ оборудования и дает возможность прогнозировать и моделировать возможные действия.

Будущий рост доходов будет обусловлен быстрым внедрением облачных решений, распространением больших данных и Интернета вещей, а также будущим увеличением расходов на программное обеспечение. AZPN имеет большой поток новых бизнес-бронирований и продолжает внедрять инновации и совершенствовать свою деятельность. AZPN также считается компанией с широким рвом, поскольку ее портфель продуктов и лояльная клиентская база создают значительные барьеры для входа.

AZPN имеет колоссальную рентабельность капитала 60,2%, ROIC 31,2% и чистую прибыль 39.5%, что делает ее самой прибыльной технологической компанией не только в этом списке, но и одной из самых прибыльных акций во всем технологическом секторе. Акции имеют рейтинг «Покупка» с оценкой «А» для торговой категории и оценкой «В» для оценки «Купить и держать», «Равной оценки» и «Отраслевого рейтинга». Акции занимают 14-е место в отрасли программного обеспечения для бизнеса.

Хотите больше отличных идей для инвестирования?

11 лучших вариантов на сегодняшнем рынке

7 лучших ETF для бычьего рынка NEXT

5 ВЫИГРЫШНЫХ паттернов на графике акций


Об авторе: Дэвид Кон


Дэвид Кон имеет 20-летний опыт работы в качестве инвестиционного аналитика и писателя.До работы в StockNews Дэвид провел одиннадцать лет в качестве консультанта, предоставляя аутсорсинговые инвестиционные исследования и контент компаниям, предоставляющим финансовые услуги, хедж-фондам и онлайн-публикациям. Дэвид любит исследовать и писать об акциях и рынках. Он использует фундаментальный количественный подход при оценке акций для читателей. Подробнее…


Дополнительные ресурсы для акций в этой статье

Как инвестировать в акции

Хотите научиться инвестировать в акции, но не знаете, с чего начать? Ты не одинок.

У многих людей есть общее представление о том, что инвестирование в акции было бы разумным решением для их финансового будущего. Тем не менее, страшная кривая обучения удерживает многих потенциальных инвесторов в стороне.

Но инвестирование на фондовом рынке не должно быть слишком сложным и непосильным. В этом руководстве вы получите пошаговые инструкции о том, как впервые инвестировать в акции. Мы расскажем обо всем, от выбора брокера и типа счета до выбора реальных инвестиций в акции.

По мере накопления опыта вы всегда сможете добавлять новые стратегии и приемы в свой набор инструментов для инвестирования на фондовом рынке. А пока, вот несколько простых способов начать инвестировать в акции уже сегодня.

Создайте разрыв между вашими доходами и расходами

Если вы хотите начать инвестировать в акции, вам необходимо иметь некоторый дискреционный доход, готовый для инвестирования. Это означает, что вам нужен разрыв между вашими доходами и расходами. Без разрыва вы будете балансировать на грани финансовой стабильности.И может закончиться обналичиванием ваших инвестиций для оплаты необходимых расходов или долга.

Чтобы увеличить разрыв, вам нужно либо увеличить свой доход, либо уменьшить свои расходы. Эксперты могут расходиться во мнениях относительно того, следует ли сосредоточить внимание на доходах или расходах в уравнении. Но выполнение и того, и другого понемногу может оказаться самым быстрым способом создать финансовую маржу.

Лично мне больше всего повезло с сокращением большинства расходов (за исключением расходов, связанных с уходом за детьми) и сосредоточением внимания на увеличении своего дохода.Но другие считают, что сокращение расходов — самый быстрый способ увеличить разрыв. Если вы больше сосредоточены на доходах или расходах, полезно следить за расходами с помощью таких приложений, как Emma, ​​Clarity Money или Personal Capital.

Цели, которые необходимо выполнить, прежде чем начать инвестировать

После того, как вы создали разрыв между вашими доходами и расходами, может возникнуть еще несколько финансовых целей, которые необходимо выполнить, прежде чем вы начнете инвестировать. Вот несколько вещей, которые стоит вычеркнуть из списка.

  • Погасить задолженность по кредитной карте (и другую задолженность с высокой процентной ставкой) . Если ваш долг имеет процентную ставку выше 10%, вы, вероятно, получите большую прибыль, погасив свой долг, чем инвестируя в акции. Если процентная ставка по вашему долгу составляет от 5 до 10%, вы можете разделить свои деньги между инвестированием и погашением долга.
  • Сохраните стартовый аварийный фонд . Невозможно запланировать все расходы, поэтому резервный фонд может помочь вам избежать долгов. Рекомендуемая сумма для полного аварийного фонда составляет 3-6 месяцев расходов.Но это может занять год или два, чтобы сэкономить. Поставьте перед собой цель сэкономить 1000–3000 долларов наличными в течение следующих двух месяцев. Эта подушка поможет вам избежать финансовых катастроф.
  • Решите, нужны ли вам наличные для предстоящих расходов. Инвестирование на фондовом рынке — один из самых верных путей к богатству. Но это не единственная финансовая цель, которую вы должны иметь. Если вы хотите начать бизнес, заплатить за более формальное образование или пережить дорогостоящий сезон жизни, это может быть важнее, чем инвестиции в акции прямо сейчас.

Решите, почему вы инвестируете в акции

Большинство людей, которые инвестируют в акции, заинтересованы в устойчивом пути к накоплению богатства. Как правило, по крайней мере до одной из их основных финансовых целей осталось десять или более лет, и они довольны тем, что медленно приближаются к этой цели.

Вот некоторые веские причины для инвестирования в акции:

  • Вы хотите выйти на пенсию через десять лет (или больше).
  • Вы хотите помочь своим детям оплачивать обучение в колледже, начиная с пяти или десяти лет.
  • Вы хотите стать финансово независимым.
  • Вы хотите благоразумно вырастить деньги из непредвиденных обстоятельств (таких как наследство, продажа дома, продажа бизнеса и т. д.)

Некоторые плохие причины для инвестирования в акции включают:

  • Вы думаю, вы можете выбрать следующий Google.
  • Вы думаете, что внутридневная торговля напоминает вам видеоигры.
  • Вам нужно быстро заработать много денег.

Почему эти плохие причины инвестировать в акции? Потому что, честно говоря, вряд ли вы выберете следующий Google.И в то время как некоторые люди зарабатывают деньги на дневной торговле, многие люди теряют деньги.

Наконец, доходность фондового рынка колеблется от 7-10% за длинных периода времени. Но рынок часто терял деньги в течение 90 282 коротких 90 283 периодов. Вы можете проверить этот график, чтобы увидеть полную историю бычьих и медвежьих рынков на фондовом рынке. Поэтому, если вы хотите научиться успешно инвестировать в акции, долгосрочная перспектива будет важна.

Я говорю эти вещи не для того, чтобы отбить у вас желание учиться и экспериментировать на вашем инвестиционном пути.Вы можете стать тем, кто выберет следующего Google. Или вы можете стать следующим волшебником фондового рынка. Но, скорее всего, ваша доходность будет ближе к средней. Так что хорошо установить это как ожидание заранее.

Выберите тип инвестиционного счета

После того, как вы решили, почему вы инвестируете, вы готовы научиться инвестировать в акции. Первым шагом будет открытие инвестиционного счета.

Ниже мы описываем основные типы счетов и их общие ограничения, плюсы и минусы.Тем не менее, если вы новичок с сотнями тысяч или миллионами долларов, проконсультируйтесь с фидуциарным финансовым консультантом, который может помочь вам с вашей инвестиционной стратегией.

Пенсионные счета

Пенсионные счета — это инвестиционные счета, предоставляющие налоговые льготы. Они также поставляются с защитой кредиторов (в некоторых штатах), поэтому они представляют собой способ накопления богатства с очень низким уровнем риска.

Единственным недостатком использования пенсионных счетов является то, что деньги несколько заблокированы.Если вы снимаете деньги до достижения возраста 59,5 лет, вы можете столкнуться с штрафом в размере 10% за досрочное снятие средств.

Это означает, что вы должны быть осторожны, прежде чем решите инвестировать в эти счета. Некоторые из распространенных пенсионных счетов включают следующее:

Пенсионные счета, спонсируемые работодателем

Пенсионные счета, спонсируемые работодателем, включают 401(k), 403(b) или государственный TSP. Часто ваш работодатель обеспечивает «соответствие» средств, которые вы инвестируете.

Например, если вы инвестируете 6% от своей зарплаты, ваш работодатель может предложить 3% сверх этой суммы.Если ваш работодатель предлагает аналогичный показатель по вашей 401(k), это, по сути, бесплатные деньги. Таким образом, вы захотите в полной мере воспользоваться этим преимуществом, сделав все необходимые взносы, чтобы максимизировать доступный матч.

Все эти счета позволяют вам делать взносы до вычета налогов. Это означает, что вы не будете платить налоги со средств, поступающих на счет. Но вам придется платить налоги на снятие средств на пенсии. Если вы снимаете средства до достижения возраста 59,5 лет, вы будете платить 10% штрафа за досрочное снятие сверх подоходного налога, который вы должны заплатить.

Максимум, который вы можете откладывать на эти счета, составляет 20 500 долларов США на каждый тип счета в год на 2022 год. Если вам больше 56 лет, вы можете откладывать дополнительно 6 500 долларов США в год. Некоторые планы, спонсируемые работодателем, также предлагают версию плана «Roth».

См. лимиты взносов 401k здесь.

IRA Roth

IRA Roth — это индивидуальный пенсионный счет. Вы будете платить подоходный налог с денег, которые вы положили на счет. Но как только он появится на счету, он станет не облагаемым налогом, и вы также не будете платить налоги со снятия средств на пенсии.

Более того, вы можете в любой момент вывести взносы (но не доходы) на этот счет без штрафных санкций. Максимум, который вы можете установить на этих счетах, составляет 6000 долларов США на человека в год. Вы можете внести на счет до 1000 долларов США дополнительно, если вам больше 56 лет. ), инвестиционные фонды недвижимости (REIT) и даже опционы в некоторых случаях.

На Roth IRA установлены ограничения по доходам. Вы можете внести полную сумму, если вы зарабатываете менее 129 000 долларов США в качестве одинокого человека или 204 000 долларов США, если вы состоите в браке и подаете совместную декларацию.

Вы можете иметь как пенсионный план Roth IRA, так и пенсионный план, спонсируемый работодателем. После того, как вы внесете свой вклад в матч по плану, спонсируемому вашим работодателем, имеет смысл начать максимально использовать свой Roth IRA.

Традиционный IRA

Традиционный IRA — это пенсионный счет до налогообложения для людей, у которых нет доступа к пенсионным счетам, спонсируемым работодателем.

Как и в плане 401(k), ваши взносы в Традиционный IRA не облагаются налогом в том году, когда вы их делаете. Традиционные IRA также не облагаются налогом. Но вы будете платить налог на ваши распределения на пенсии.

Как и в случае со счетами Roth, максимальная сумма, которую вы можете отложить в традиционной IRA, составляет 6000 долларов США на человека в год. Но вы можете внести 7000 долларов, если вам больше 56 лет.

См. лимиты взносов IRA здесь.

Пенсионные счета для самозанятых

Если вы работаете не по найму, вы можете рассмотреть вариант Solo 401(k), SEP-IRA или Simple IRA.В основном это пенсионные счета на рабочем месте для индивидуальных предпринимателей, независимых подрядчиков или владельцев малого бизнеса. Вот плюсы и минусы каждого плана.

Облагаемые налогом брокерские счета

Если вы не инвестируете для выхода на пенсию или не хотите, чтобы ваши деньги были заблокированы, вас может заинтересовать стандартный брокерский счет. С этих счетов вы можете вывести свои средства в любое время. Но, с другой стороны, эти счета не дают никаких налоговых преимуществ.

В зависимости от вашего брокера вы можете автоматически инвестировать деньги на свой стандартный счет, настроив базовую процедуру. Или вы можете позволить робо-консультанту инвестировать за вас. Робо-консультанты подбирают инвестиции и регулярно ребалансируют портфель. Для полностью автоматического инвестирования это может быть вашим лучшим вариантом.

Откройте инвестиционный счет и пополните его

После того, как вы определились с типом счета, вам необходимо его открыть. Чтобы узнать о пенсионных счетах, спонсируемых работодателем, обратитесь к представителю отдела кадров.

Для всех остальных счетов мы выбираем лучшие брокерские компании.

После того, как вы откроете счет, вы сможете осуществлять электронный перевод средств на счет. После того, как вы отправите деньги, вы должны увидеть, что деньги доступны в виде «наличных» или других подобных инвестиций. Как только вы увидите деньги на своем счету, вы можете начать инвестировать!

Выберите свою первую инвестицию

Когда дело доходит до инвестирования в акции, только в Соединенных Штатах существуют тысячи вариантов.Как только вы посмотрите на международные границы, число увеличится до десятков тысяч. Кроме того, есть фонды, которые инвестируют в корзину акций.

Какой выбор выбрать из стольких вариантов? Самый важный совет, который я дам, — избегать аналитического паралича. Если вы инвестируете во что-либо, вы, как правило, будете в лучшем положении, чем если бы вы не инвестировали ни во что.

Общая рекомендация заключается в том, что начинающие инвесторы должны придерживаться индексных фондов. Это фонды, которые имитируют индекс фондового рынка, такой как S&P 500 (который представляет собой корзину 500 крупнейших акций США).Большинство крупных брокерских компаний предлагают взаимные фонды или биржевые фонды, предназначенные для имитации основных индексов.

Вот некоторые из основных индексов, которые следует учитывать в своем портфеле:

Отслеживает 500 крупнейших акций США. Он взвешивается по размеру компаний (с точки зрения стоимости акций).

Отслеживает эффективность 400 компаний среднего размера в США. Он взвешивается по размеру компаний (с точки зрения стоимости акций).

Отслеживает эффективность 600 небольших компаний в США. Он взвешивается по размеру компаний (с точки зрения стоимости акций).

S&P Total US Stock Market

Отслеживает показатели всех публичных компаний в США.

отслеживает динамику фондового рынка:

  • Аргентина
  • Бразилия
  • Чили
  • Китай
  • Колумбия
  • Чехия
  • Египет
  • Греция
  • Венгрия
  • Индия
  • Индонезия
  • Южная Корея
  • Малайзия
  • Мексика
  • Пакистан
  • Перу
  • Филиппины
  • Польша
  • Катар
  • Россия
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Тайвань
  • Таиланд
  • Турция
  • Объединенные Арабские Эмираты .

отслеживает динамику фондового рынка:

  • Австралия
  • Австрия
  • Бельгия
  • Канада
  • Дания
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Hong Kong
  • Ирландия
  • Израиль
  • ИТАЛИЯ
  • Япония
  • Япония
  • Netherlands
  • New Zealand
  • Норвегия
  • Португалия
  • Португалия
  • Singapore
  • Singapore
  • Swenden
  • Швеция
  • Швейцария
  • Великобритания
  • Соединенные Штаты.

Чтобы инвестировать, вам нужно найти тикер нужного индексного фонда. Затем просто купите его через своего брокера.

Автоматизируйте свои инвестиции

Получение первых инвестиций — это удивительное достижение. Но если вы хотите действительно увеличить свое состояние, вам нужно будет продолжать инвестировать в течение долгого времени. Я рекомендую автоматически инвестировать часть своего дохода каждую зарплату или каждый месяц.

Большинство инвестиционных платформ делают это очень просто.Как только вы начнете этот процесс, вы, вероятно, обнаружите, что не упускаете деньги, которые инвестируете. В идеале, по мере роста вашего дохода, вы можете автоматически инвестировать больше.

Заключительные мысли

Не позволяйте страху помешать вам начать инвестирование на фондовом рынке. Даже будучи новичком, вы можете быстро и легко создать диверсифицированный портфель, который соответствует вашей толерантности к риску, используя индексные фонды или робота-советника.

Сегодня доступно так много бесплатных приложений для инвестирования, что никогда не было более доступным время для инвестиций в акции.Вот лучшие инвестиционные приложения для бесплатной торговли.

Наконец, чем больше вы узнаете о том, как инвестировать в акции, тем увереннее вы станете. Чтобы получить дополнительные советы по инвестированию, ознакомьтесь с нашим полным руководством по инвестированию.

Список из 25 дивидендных акций

Дивиденды подобны Тому Хэнксу в инвестировании. Кому может настолько не понравиться двукратный Оскар за лучшую мужскую роль, чтобы так полностью посвятить себя роли Дэвида С. Тыквы? А кому могут не нравиться бесплатные деньги, которые публичная компания ежеквартально распределяет среди своих акционеров?

Дивиденды, по определению, представляют собой регулярно выпускаемую долю корпоративной прибыли компании, выплачиваемую в расчете на одну акцию, независимо от того, растут или падают акции.Дивиденды в целом более характерны для старых крупных компаний. Procter & Gamble платит им; Алфавита нет. Важно немного узнать о том, как они работают, прежде чем прыгать в постель с первой акцией, которая предлагает привлекательную 10-процентную дивидендную доходность. Тот факт, что дивиденды высоки в определенный момент времени, не означает, что они будут такими всегда. Советы директоров могут принять решение о повышении или понижении дивидендов в зависимости от финансового состояния компании. А некоторые компании предлагают высокую дивидендную доходность, например, красочное оперение, чтобы заманить инвесторов к покупке сомнительных акций.У этих акций-неудачников даже есть название: ловушки стоимости дивидендов.

Wealthsimple Invest — это автоматизированный способ приумножить свои деньги, как это делают самые искушенные инвесторы в мире. Начните, и мы создадим для вас индивидуальный инвестиционный портфель за считанные минуты.

Если вы настроены окунуться в инвестирование в дивидендные акции, вам следует искать компании, которые зарекомендовали себя не только с высокой дивидендной доходностью, но и с долгосрочной стабильностью как дивидендов, так и цены акций. .Рост дивидендной доходности может показаться привлекательным, но это не всегда повод для радости акционеров. В 2018 году, например, у Ford была сверхвысокая дивидендная доходность почти 7%, но это просто отражало тот факт, что акции потеряли почти 50% своей стоимости за предыдущие 5 лет. Дивидендная доходность напрямую связана с ценой акций. Смущенный? Вы не будете после следующего раздела.

Почему доходность является наиболее важным показателем дивидендов

Сумма дивидендов в долларах, которую предлагает компания, безусловно, важна, но по сути это бессмысленное число, пока вы не используете его для расчета дивидендной доходности компании.Это почему? Поскольку дивиденды выплачиваются инвесторам из расчета 90 582 на акцию 90 583, не имеет особого смысла сравнивать фактические суммы дивидендов в долларах, чтобы оценить, много ли компания выплачивает инвесторам. Например, Ford Motor Company выплачивает дивиденды в размере около 15 центов на акцию, а Apple — около 77 центов. Итак, может показаться, что вы заработаете гораздо больше на дивидендах от Apple, верно? Но подумайте вот о чем: акции Ford торгуются по цене около 10 долларов за акцию, в то время как акции Apple торгуются по цене более 200 долларов за акцию, поэтому вложение 200 долларов в Apple принесет вам 77 центов в виде квартальных дивидендов, но та же сумма в долларах по акциям Ford принесет вам почти 300% прибыли. больше — $2.25. Дивидендная доходность — это дивиденд, который вы получаете от владения акциями компании, выраженный в процентах от текущей цены акций. Дивидендная доходность — это способ сравнения дивидендов от одной акции к другой на основе того, какую часть дивиденда составляет часть цены акции. Дивидендная доходность рассчитывается путем деления суммы, которую компания выплачивает в год, на цену акций, поэтому, например, если XYZ Corporation выплачивает ежегодный дивиденд в размере 10 долларов США на акции стоимостью 200 долларов США, дивидендная доходность составит 5%.

Как показывает математика, расчет дивидендной доходности настолько прост, насколько это вообще возможно.

Дивидендная доходность = Годовой дивиденд/Цена акции X 100

Дивидендная доходность всегда выражается в процентах. Как вы можете видеть, повозившись с диаграммой, подобной этой, показывающей историческую цену акций Exxon в связи с ее дивидендной доходностью, когда цена акции растет, дивидендная доходность снижается, поскольку дивиденд представляет собой меньший процент от цены акции. , и наоборот. Таким образом, падение цены акций обычно означает более высокую дивидендную доходность.

Дивидендные аристократы

Единственное, что могло бы сделать так называемых дивидендных аристократов круче, это если бы они действительно носили монокли. Так что же это такое? Настоящий дивидендный аристократ — это любая компания из списка S&P 500, которая повышала свои дивиденды не менее 25 лет подряд, что на самом деле довольно редкое явление. Поддерживать дивидендную доходность на протяжении десятилетий сложно, и в настоящее время только 57 компаний имеют этот титул. Время от времени появляются новые компании, а другие исчезают. Википедия ведет текущий список.

Поскольку дивидендные аристократы часто являются признанными компаниями, такими как Coca-Cola, которые продают продукты, устойчивые к рецессии, они показали себя относительно хорошо как на подъеме, так и на спаде рынка. Например, во время мирового финансового кризиса 2008 года индекс S&P 500 упал на 37%. Индекс выносливых дивидендных аристократов снизился всего на 22%.

Хотя мы ни в коем случае не рекомендуем какие-то конкретные акции, мы составили список из 25 дивидендных аристократов, которые по состоянию на 15 августа 2019 года могут похвастаться самой высокой дивидендной доходностью.Следует помнить одно предостережение: инвестиции носят спекулятивный характер, и важно понимать, что прошлые результаты никогда не следует понимать как гарантии, а скорее как несовершенные предсказатели будущих результатов.

Канадские дивидендные аристократы

Наши южные соседи — не единственные, кто может претендовать на получение дивидендных аристократов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.